PROVIDENT SRL
CUI: 17523063
J14/216/2005
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17523063
Cod înmatriculare
J14/216/2005
EUID
ROONRC.J14/216/2005
Data înmatriculării
2005-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, PESCARILOR, 29, 520041
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
PESCARILOR
Număr:
29
Cod poștal:
520041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.117 RON | 38.117 RON | 105.806 RON | −68.833 RON | −67.689 RON | 509.290 RON | 368.639 RON | 140.651 RON | −233.310 RON | 742.600 RON | 0 RON | 96.917 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 37.300 RON | 37.300 RON | 3.522 RON | 32.682 RON | 33.778 RON | 375.343 RON | 367.394 RON | 7.949 RON | −200.628 RON | 575.971 RON | 0 RON | 6.497 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 42.700 RON | 42.700 RON | 3.068 RON | 38.351 RON | 39.632 RON | 373.318 RON | 366.148 RON | 7.170 RON | −162.277 RON | 535.595 RON | 0 RON | 6.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 44.400 RON | 44.400 RON | 4.308 RON | 38.760 RON | 40.092 RON | 375.399 RON | 364.903 RON | 10.496 RON | −123.517 RON | 498.916 RON | 0 RON | 7.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 42.600 RON | 42.600 RON | 6.142 RON | 32.184 RON | 36.458 RON | 378.356 RON | 363.657 RON | 14.699 RON | −91.334 RON | 469.690 RON | 0 RON | 8.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 44.400 RON | 44.400 RON | 4.325 RON | 33.663 RON | 40.075 RON | 416.307 RON | 362.412 RON | 53.895 RON | −57.670 RON | 473.977 RON | 0 RON | 8.732 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 46.400 RON | 46.400 RON | 23.046 RON | 19.649 RON | 23.354 RON | 388.293 RON | 361.166 RON | 27.127 RON | 23.022 RON | 365.271 RON | 0 RON | 6.164 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOVACS EMOKE
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
46,4 K RON
Rezultat Net 2025
19,6 K RON
Total Active 2025
388,3 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,1 K RON | 37,3 K RON | 42,7 K RON | 44,4 K RON | 42,6 K RON | 44,4 K RON | 46,4 K RON |
| Venituri totale | 38,1 K RON | 37,3 K RON | 42,7 K RON | 44,4 K RON | 42,6 K RON | 44,4 K RON | 46,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,8 K RON | 3,5 K RON | 3,1 K RON | 4,3 K RON | 6,1 K RON | 4,3 K RON | 23,0 K RON |
| Rezultat net | −68,8 K RON | 32,7 K RON | 38,4 K RON | 38,8 K RON | 32,2 K RON | 33,7 K RON | 19,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate361,2 K RON (93%)
Active circulante27,1 K RON (7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,2 K RON
Numerar21,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,53 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,3%
Marjă netă
42,4%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 742,6 K RON | 509,3 K RON | 145,8% |
| 2020 | 576,0 K RON | 375,3 K RON | 153,5% |
| 2021 | 535,6 K RON | 373,3 K RON | 143,5% |
| 2022 | 498,9 K RON | 375,4 K RON | 132,9% |
| 2023 | 469,7 K RON | 378,4 K RON | 124,1% |
| 2024 | 474,0 K RON | 416,3 K RON | 113,9% |
| 2025 | 365,3 K RON | 388,3 K RON | 94,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,1 K RON | 37,3 K RON | 42,7 K RON | 44,4 K RON | 42,6 K RON | 44,4 K RON | 46,4 K RON | ▲ 4,5% |
| Rezultat net | −68,8 K RON | 32,7 K RON | 38,4 K RON | 38,8 K RON | 32,2 K RON | 33,7 K RON | 19,6 K RON | ▼ 41,6% |
| Total active | 509,3 K RON | 375,3 K RON | 373,3 K RON | 375,4 K RON | 378,4 K RON | 416,3 K RON | 388,3 K RON | ▼ 6,7% |
| Capitaluri proprii | −233,3 K RON | −200,6 K RON | −162,3 K RON | −123,5 K RON | −91,3 K RON | −57,7 K RON | 23,0 K RON | ▲ 139,9% |
| Datorii totale | 742,6 K RON | 576,0 K RON | 535,6 K RON | 498,9 K RON | 469,7 K RON | 474,0 K RON | 365,3 K RON | ▼ 22,9% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,11 | 0,07 | ▼ 34,7% |
| Marjă netă (%) | -180,58 | 87,62 | 89,81 | 87,30 | 75,55 | 75,82 | 42,35 | ▼ 44,1% |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 50 | 55 | 42 | 55 | 48 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (19,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.