KEZDI PEREC S.R.L.

CUI: 48480868 J14/216/2023 SRL Covasna, Sat Lunga, Municipiul Târgu Secuiesc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48480868
Cod înmatriculare J14/216/2023
EUID ROONRC.J14/216/2023
Data înmatriculării 2023-07-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Covasna, Sat Lunga, Municipiul Târgu Secuiesc, LUNGA, 610, 525401

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Sat Lunga, Municipiul Târgu Secuiesc
Stradă: LUNGA
Număr: 610
Cod poștal: 525401

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 16.992 RON 16.992 RON 31.121 RON −14.335 RON −14.129 RON 44.436 RON 37.344 RON 7.092 RON −14.135 RON 58.571 RON 4.344 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 36.235 RON 72.035 RON 120.788 RON −48.753 RON −48.753 RON 12 RON 0 RON 12 RON −62.888 RON 62.900 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
2025 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 12 RON 0 RON 12 RON −62.888 RON 62.900 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ILLÉS BÁLINT
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−62.888 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 524166.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
12 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 17,0 K RON 36,2 K RON 0 RON
Venituri totale 17,0 K RON 72,0 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 31,1 K RON 120,8 K RON 0 RON
Rezultat net −14,3 K RON −48,8 K RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 750 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−62.888 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar12 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 58,6 K RON 44,4 K RON 131,8%
2024 62,9 K RON 12 RON 524.166,7%
2025 62,9 K RON 12 RON 524.166,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 17,0 K RON 36,2 K RON 0 RON –
Rezultat net −14,3 K RON −48,8 K RON 0 RON –
Total active 44,4 K RON 12 RON 12 RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii −14,1 K RON −62,9 K RON −62,9 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 58,6 K RON 62,9 K RON 62,9 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,12 0,00 0,00 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) -84,36 -134,55 – –
Scor bonitate 19 19 30 ▲ 57,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 750 RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 524166.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.