TERMO-ZSO S.R.L.
CUI: 44374694
J14/221/2021
SRL
Covasna, Loc. Covasna, Oraş Covasna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44374694
Cod înmatriculare
J14/221/2021
EUID
ROONRC.J14/221/2021
Data înmatriculării
2021-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Covasna, Loc. Covasna, Oraş Covasna, PLEVNEI, 7, 525200
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Loc. Covasna, Oraş Covasna
Stradă:
PLEVNEI
Număr:
7
Cod poștal:
525200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.129 RON | 5.129 RON | 2.112 RON | 3.017 RON | 3.017 RON | 25.846 RON | 122 RON | 25.724 RON | 3.017 RON | 22.829 RON | 23.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 29.527 RON | 29.527 RON | 26.848 RON | 2.679 RON | 2.679 RON | 27.355 RON | 122 RON | 27.233 RON | 5.558 RON | 21.797 RON | 26.932 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 101.384 RON | 101.384 RON | 98.614 RON | 1.673 RON | 2.770 RON | 24.165 RON | 122 RON | 24.043 RON | 7.569 RON | 16.596 RON | 14.737 RON | 83 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 70.252 RON | 70.252 RON | 65.994 RON | 3.577 RON | 4.258 RON | 20.587 RON | 122 RON | 20.465 RON | 11.147 RON | 9.440 RON | 19.731 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÁLTÁN ZSOLT
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
70,3 K RON
Rezultat Net 2024
3,6 K RON
Total Active 2024
20,6 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,1 K RON | 29,5 K RON | 101,4 K RON | 70,3 K RON |
| Venituri totale | 5,1 K RON | 29,5 K RON | 101,4 K RON | 70,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 26,8 K RON | 98,6 K RON | 66,0 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 2,7 K RON | 1,7 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 118,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122 RON (0.6%)
Active circulante20,5 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,7 K RON
Numerar734 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,56 |
| Durata stocaj (zile) | 103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
5,1%
ROA
17,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 22,8 K RON | 25,8 K RON | 88,3% |
| 2022 | 21,8 K RON | 27,4 K RON | 79,7% |
| 2023 | 16,6 K RON | 24,2 K RON | 68,7% |
| 2024 | 9,4 K RON | 20,6 K RON | 45,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,1 K RON | 29,5 K RON | 101,4 K RON | 70,3 K RON | ▼ 30,7% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 2,7 K RON | 1,7 K RON | 3,6 K RON | ▲ 113,8% |
| Total active | 25,8 K RON | 27,4 K RON | 24,2 K RON | 20,6 K RON | ▼ 14,8% |
| Capitaluri proprii | 3,0 K RON | 5,6 K RON | 7,6 K RON | 11,1 K RON | ▲ 47,3% |
| Datorii totale | 22,8 K RON | 21,8 K RON | 16,6 K RON | 9,4 K RON | ▼ 43,1% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 1,25 | 1,45 | 2,17 | ▲ 49,6% |
| Marjă netă (%) | 58,82 | 9,07 | 1,65 | 5,09 | ▲ 208,5% |
| Scor bonitate | 67 | 70 | 70 | 90 | ▲ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 118,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.