BARTOSÉK S.R.L.
CUI: 38710986
J14/22/2018
SRL
Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38710986
Cod înmatriculare
J14/22/2018
EUID
ROONRC.J14/22/2018
Data înmatriculării
2018-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc, BEM JÓZSEF, FN, 525400
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Târgu Secuiesc
Stradă:
BEM JÓZSEF
Număr:
FN
Cod poștal:
525400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 500.394 RON | 513.939 RON | 476.993 RON | 31.836 RON | 36.946 RON | 138.595 RON | 53.205 RON | 85.390 RON | 41.383 RON | 97.212 RON | 34.243 RON | 20.932 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 446.107 RON | 459.660 RON | 464.859 RON | −8.251 RON | −5.199 RON | 147.310 RON | 68.270 RON | 79.040 RON | 32.656 RON | 114.654 RON | 52.024 RON | 13.988 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 522.207 RON | 527.934 RON | 527.914 RON | −4.301 RON | 20 RON | 210.297 RON | 139.903 RON | 70.394 RON | 28.355 RON | 183.951 RON | 45.636 RON | 10.019 RON | 0 RON | 2.009 RON | 3 |
| 2022 | 517.326 RON | 536.351 RON | 530.239 RON | 1.963 RON | 6.112 RON | 183.812 RON | 100.810 RON | 83.002 RON | 30.318 RON | 155.597 RON | 50.866 RON | 12.978 RON | 0 RON | 2.103 RON | 3 |
| 2023 | 655.846 RON | 655.848 RON | 636.293 RON | 14.624 RON | 19.555 RON | 251.126 RON | 83.397 RON | 167.729 RON | 44.942 RON | 208.500 RON | 90.952 RON | 71.390 RON | 0 RON | 2.316 RON | 2 |
| 2024 | 429.137 RON | 429.138 RON | 453.950 RON | −24.812 RON | −24.812 RON | 148.090 RON | 58.949 RON | 89.141 RON | 19.868 RON | 131.168 RON | 71.632 RON | 12.097 RON | 0 RON | 2.946 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARTOS LÓRÁNT-ANDRÁS
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.812 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
429,1 K RON
Rezultat Net 2024
−24,8 K RON
Total Active 2024
148,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 500,4 K RON | 446,1 K RON | 522,2 K RON | 517,3 K RON | 655,8 K RON | 429,1 K RON |
| Venituri totale | 513,9 K RON | 459,7 K RON | 527,9 K RON | 536,4 K RON | 655,8 K RON | 429,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 477,0 K RON | 464,9 K RON | 527,9 K RON | 530,2 K RON | 636,3 K RON | 454,0 K RON |
| Rezultat net | 31,8 K RON | −8,3 K RON | −4,3 K RON | 2,0 K RON | 14,6 K RON | −24,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 538,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate58,9 K RON (39.8%)
Active circulante89,1 K RON (60.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,6 K RON
Creanțe12,1 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,99 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,47 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-16,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 97,2 K RON | 138,6 K RON | 70,1% |
| 2020 | 114,7 K RON | 147,3 K RON | 77,8% |
| 2021 | 184,0 K RON | 210,3 K RON | 87,5% |
| 2022 | 155,6 K RON | 183,8 K RON | 84,7% |
| 2023 | 208,5 K RON | 251,1 K RON | 83,0% |
| 2024 | 131,2 K RON | 148,1 K RON | 88,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 500,4 K RON | 446,1 K RON | 522,2 K RON | 517,3 K RON | 655,8 K RON | 429,1 K RON | ▼ 34,6% |
| Rezultat net | 31,8 K RON | −8,3 K RON | −4,3 K RON | 2,0 K RON | 14,6 K RON | −24,8 K RON | ▼ 269,7% |
| Total active | 138,6 K RON | 147,3 K RON | 210,3 K RON | 183,8 K RON | 251,1 K RON | 148,1 K RON | ▼ 41,0% |
| Capitaluri proprii | 41,4 K RON | 32,7 K RON | 28,4 K RON | 30,3 K RON | 44,9 K RON | 19,9 K RON | ▼ 55,8% |
| Datorii totale | 97,2 K RON | 114,7 K RON | 184,0 K RON | 155,6 K RON | 208,5 K RON | 131,2 K RON | ▼ 37,1% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,69 | 0,38 | 0,53 | 0,80 | 0,68 | ▼ 15,5% |
| Marjă netă (%) | 6,36 | -1,85 | -0,82 | 0,38 | 2,23 | -5,78 | ▼ 359,2% |
| Scor bonitate | 55 | 30 | 40 | 58 | 63 | 30 | ▼ 52,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 538,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.