AEQUITAS K&AG S.R.L.
CUI: 35134099
J14/226/2015
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35134099
Cod înmatriculare
J14/226/2015
EUID
ROONRC.J14/226/2015
Data înmatriculării
2015-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, KULA-KERT, 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.300 RON | 34.306 RON | 6.221 RON | 27.056 RON | 28.085 RON | 125.802 RON | 6.465 RON | 119.337 RON | 124.814 RON | 988 RON | 0 RON | 806 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 32.100 RON | 32.100 RON | 4.565 RON | 26.786 RON | 27.535 RON | 152.587 RON | 2.500 RON | 150.087 RON | 151.600 RON | 987 RON | 0 RON | 806 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 31.050 RON | 31.075 RON | 42.285 RON | −12.124 RON | −11.210 RON | 137.741 RON | 124.682 RON | 13.059 RON | 89.477 RON | 48.264 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 31.700 RON | 31.700 RON | 32.654 RON | −1.901 RON | −954 RON | 135.951 RON | 95.908 RON | 40.043 RON | 87.575 RON | 48.376 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 33.450 RON | 33.450 RON | 47.282 RON | −15.089 RON | −13.832 RON | 78.525 RON | 67.136 RON | 11.389 RON | 37.487 RON | 41.268 RON | 423 RON | 500 RON | 0 RON | 230 RON | 0 |
| 2024 | 36.450 RON | 36.450 RON | 41.624 RON | −6.309 RON | −5.174 RON | 73.433 RON | 38.363 RON | 35.070 RON | 31.178 RON | 42.255 RON | 432 RON | 87 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KERESTELY ÁGNES
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.309 RON)
Cifra de Afaceri 2024
36,5 K RON
Rezultat Net 2024
−6,3 K RON
Total Active 2024
73,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,3 K RON | 32,1 K RON | 31,1 K RON | 31,7 K RON | 33,5 K RON | 36,5 K RON |
| Venituri totale | 34,3 K RON | 32,1 K RON | 31,1 K RON | 31,7 K RON | 33,5 K RON | 36,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,2 K RON | 4,6 K RON | 42,3 K RON | 32,7 K RON | 47,3 K RON | 41,6 K RON |
| Rezultat net | 27,1 K RON | 26,8 K RON | −12,1 K RON | −1,9 K RON | −15,1 K RON | −6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 34,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,4 K RON (52.2%)
Active circulante35,1 K RON (47.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri432 RON
Creanțe87 RON
Numerar34,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 84,38 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 418,97 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,2%
Marjă netă
-17,3%
ROA
-8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 988 RON | 125,8 K RON | 0,8% |
| 2020 | 987 RON | 152,6 K RON | 0,7% |
| 2021 | 48,3 K RON | 137,7 K RON | 35,0% |
| 2022 | 48,4 K RON | 136,0 K RON | 35,6% |
| 2023 | 41,3 K RON | 78,5 K RON | 52,6% |
| 2024 | 42,3 K RON | 73,4 K RON | 57,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,3 K RON | 32,1 K RON | 31,1 K RON | 31,7 K RON | 33,5 K RON | 36,5 K RON | ▲ 9,0% |
| Rezultat net | 27,1 K RON | 26,8 K RON | −12,1 K RON | −1,9 K RON | −15,1 K RON | −6,3 K RON | ▲ 58,2% |
| Total active | 125,8 K RON | 152,6 K RON | 137,7 K RON | 136,0 K RON | 78,5 K RON | 73,4 K RON | ▼ 6,5% |
| Capitaluri proprii | 124,8 K RON | 151,6 K RON | 89,5 K RON | 87,6 K RON | 37,5 K RON | 31,2 K RON | ▼ 16,8% |
| Datorii totale | 988 RON | 987 RON | 48,3 K RON | 48,4 K RON | 41,3 K RON | 42,3 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 120,79 | 152,06 | 0,27 | 0,83 | 0,28 | 0,83 | ▲ 200,7% |
| Marjă netă (%) | 78,88 | 83,45 | -39,05 | -6,00 | -45,11 | -17,31 | ▲ 61,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 35 | 55 | 37 | 55 | ▲ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.