5 ÉVSZAK S.R.L.
CUI: 38721152
J14/24/2018
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38721152
Cod înmatriculare
J14/24/2018
EUID
ROONRC.J14/24/2018
Data înmatriculării
2018-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, SFÎNTU GHEORGHE, DN13E, Km.5
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
SFÎNTU GHEORGHE
Completare adresă:
DN13E, Km.5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.200 RON | 286.270 RON | 468.630 RON | −182.523 RON | −182.360 RON | 145.702 RON | 69.323 RON | 76.379 RON | 142.583 RON | 3.119 RON | 0 RON | 75.693 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.700 RON | 14.700 RON | 2.397 RON | 12.303 RON | 12.303 RON | 157.886 RON | 69.323 RON | 88.563 RON | 154.961 RON | 2.925 RON | 0 RON | 88.563 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.754 RON | 12.754 RON | 3.477 RON | 8.925 RON | 9.277 RON | 166.104 RON | 69.323 RON | 96.781 RON | 163.885 RON | 2.219 RON | 0 RON | 80.313 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.076 RON | 11.076 RON | 7.436 RON | 3.361 RON | 3.640 RON | 291.196 RON | 69.323 RON | 221.873 RON | 167.246 RON | 123.950 RON | 0 RON | 218.658 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 97.998 RON | 97.998 RON | 95.852 RON | 2.109 RON | 2.146 RON | 242.169 RON | 54.303 RON | 187.866 RON | 10.001 RON | 232.168 RON | 18.263 RON | 106.333 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TARTÁN LÁSZLÓ
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
98,0 K RON
Rezultat Net 2023
2,1 K RON
Total Active 2023
242,2 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,2 K RON | 14,7 K RON | 12,8 K RON | 11,1 K RON | 98,0 K RON |
| Venituri totale | 286,3 K RON | 14,7 K RON | 12,8 K RON | 11,1 K RON | 98,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 468,6 K RON | 2,4 K RON | 3,5 K RON | 7,4 K RON | 95,9 K RON |
| Rezultat net | −182,5 K RON | 12,3 K RON | 8,9 K RON | 3,4 K RON | 2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 77,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,3 K RON (22.4%)
Active circulante187,9 K RON (77.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,3 K RON
Creanțe106,3 K RON
Numerar63,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,37 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,92 |
| Durata încasare (zile) | 396 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
2,2%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,1 K RON | 145,7 K RON | 2,1% |
| 2020 | 2,9 K RON | 157,9 K RON | 1,9% |
| 2021 | 2,2 K RON | 166,1 K RON | 1,3% |
| 2022 | 124,0 K RON | 291,2 K RON | 42,6% |
| 2023 | 232,2 K RON | 242,2 K RON | 95,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,2 K RON | 14,7 K RON | 12,8 K RON | 11,1 K RON | 98,0 K RON | ▲ 784,8% |
| Rezultat net | −182,5 K RON | 12,3 K RON | 8,9 K RON | 3,4 K RON | 2,1 K RON | ▼ 37,3% |
| Total active | 145,7 K RON | 157,9 K RON | 166,1 K RON | 291,2 K RON | 242,2 K RON | ▼ 16,8% |
| Capitaluri proprii | 142,6 K RON | 155,0 K RON | 163,9 K RON | 167,2 K RON | 10,0 K RON | ▼ 94,0% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 2,9 K RON | 2,2 K RON | 124,0 K RON | 232,2 K RON | ▲ 87,3% |
| Lichiditate curentă | 24,49 | 30,28 | 43,61 | 1,79 | 0,81 | ▼ 54,8% |
| Marjă netă (%) | -1.002,87 | 83,69 | 69,98 | 30,34 | 2,15 | ▼ 92,9% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 87 | 75 | 43 | ▼ 42,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (2,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.