NILASOM S.R.L.
CUI: 32553955
J14/249/2013
SRL
Covasna, Sat Turia, Comuna Turia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32553955
Cod înmatriculare
J14/249/2013
EUID
ROONRC.J14/249/2013
Data înmatriculării
2013-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Turia, Comuna Turia, TURIA, 1062, 527160
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Turia, Comuna Turia
Stradă:
TURIA
Număr:
1062
Cod poștal:
527160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 189.366 RON | 198.366 RON | 195.786 RON | 686 RON | 2.580 RON | 15.121 RON | 2.268 RON | 12.853 RON | −53.599 RON | 68.720 RON | 11.805 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 228.443 RON | 266.283 RON | 254.626 RON | 10.025 RON | 11.657 RON | 36.086 RON | 1.180 RON | 34.906 RON | −43.575 RON | 79.661 RON | 24.921 RON | 486 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 218.816 RON | 311.494 RON | 284.056 RON | 26.218 RON | 27.438 RON | 75.990 RON | 91 RON | 75.899 RON | −17.356 RON | 93.346 RON | 31.166 RON | 526 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 274.993 RON | 315.268 RON | 294.450 RON | 18.069 RON | 20.818 RON | 125.366 RON | 0 RON | 125.366 RON | 712 RON | 124.654 RON | 86.149 RON | 777 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 274.007 RON | 345.430 RON | 352.690 RON | −10.000 RON | −7.260 RON | 117.051 RON | 0 RON | 117.051 RON | −9.287 RON | 126.338 RON | 96.177 RON | 777 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 286.008 RON | 297.508 RON | 341.196 RON | −46.548 RON | −43.688 RON | 115.947 RON | 0 RON | 115.947 RON | −55.835 RON | 171.782 RON | 107.132 RON | 5.627 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 352.563 RON | 352.563 RON | 350.875 RON | −3.716 RON | 1.688 RON | 102.261 RON | 0 RON | 102.261 RON | −59.551 RON | 161.812 RON | 54.234 RON | 9.762 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
KEREKES ÁLMOS
administrator
Sat Turia, Covasna, România
KEREKES KATALIN
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−59.551 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.716 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
352,6 K RON
Rezultat Net 2025
−3,7 K RON
Total Active 2025
102,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,4 K RON | 228,4 K RON | 218,8 K RON | 275,0 K RON | 274,0 K RON | 286,0 K RON | 352,6 K RON |
| Venituri totale | 198,4 K RON | 266,3 K RON | 311,5 K RON | 315,3 K RON | 345,4 K RON | 297,5 K RON | 352,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 195,8 K RON | 254,6 K RON | 284,1 K RON | 294,5 K RON | 352,7 K RON | 341,2 K RON | 350,9 K RON |
| Rezultat net | 686 RON | 10,0 K RON | 26,2 K RON | 18,1 K RON | −10,0 K RON | −46,5 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 354,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−59.551 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante102,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,2 K RON
Creanțe9,8 K RON
Numerar38,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,50 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,12 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,5%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,7 K RON | 15,1 K RON | 454,5% |
| 2020 | 79,7 K RON | 36,1 K RON | 220,8% |
| 2021 | 93,3 K RON | 76,0 K RON | 122,8% |
| 2022 | 124,7 K RON | 125,4 K RON | 99,4% |
| 2023 | 126,3 K RON | 117,1 K RON | 107,9% |
| 2024 | 171,8 K RON | 115,9 K RON | 148,2% |
| 2025 | 161,8 K RON | 102,3 K RON | 158,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,4 K RON | 228,4 K RON | 218,8 K RON | 275,0 K RON | 274,0 K RON | 286,0 K RON | 352,6 K RON | ▲ 23,3% |
| Rezultat net | 686 RON | 10,0 K RON | 26,2 K RON | 18,1 K RON | −10,0 K RON | −46,5 K RON | −3,7 K RON | ▲ 92,0% |
| Total active | 15,1 K RON | 36,1 K RON | 76,0 K RON | 125,4 K RON | 117,1 K RON | 115,9 K RON | 102,3 K RON | ▼ 11,8% |
| Capitaluri proprii | −53,6 K RON | −43,6 K RON | −17,4 K RON | 712 RON | −9,3 K RON | −55,8 K RON | −59,6 K RON | ▼ 6,7% |
| Datorii totale | 68,7 K RON | 79,7 K RON | 93,3 K RON | 124,7 K RON | 126,3 K RON | 171,8 K RON | 161,8 K RON | ▼ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,44 | 0,81 | 1,01 | 0,93 | 0,68 | 0,63 | ▼ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 0,36 | 4,39 | 11,98 | 6,57 | -3,65 | -16,28 | -1,05 | ▲ 93,6% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | 55 | 63 | 17 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 354,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.