XENA-HERCO S.R.L.

CUI: 42849487 J14/250/2020 SRL Covasna, Sat Barcani, Comuna Barcani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42849487
Cod înmatriculare J14/250/2020
EUID ROONRC.J14/250/2020
Data înmatriculării 2020-07-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 2 angajați

Adresă

România, Covasna, Sat Barcani, Comuna Barcani, BARCANI, 587, 527010

Țară: România
Județ: Covasna
Localitate: Sat Barcani, Comuna Barcani
Stradă: BARCANI
Număr: 587
Cod poștal: 527010

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 115.513 RON 115.626 RON 89.589 RON 24.937 RON 26.037 RON 36.022 RON 81 RON 35.941 RON 25.137 RON 10.885 RON 0 RON 2.000 RON 0 RON 0 RON 2
2021 244.003 RON 244.076 RON 186.710 RON 54.926 RON 57.366 RON 90.479 RON 0 RON 90.479 RON 80.064 RON 10.415 RON 0 RON 2.739 RON 0 RON 0 RON 2
2022 286.083 RON 286.089 RON 171.020 RON 112.380 RON 115.069 RON 235.577 RON 0 RON 235.577 RON 192.444 RON 43.133 RON 0 RON 170.745 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SUCIU GHEORGHE
administrator
Loc. Întorsura Buzăului, Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2022
286,1 K RON
Rezultat Net 2022
112,4 K RON
Total Active 2022
235,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 115,5 K RON 244,0 K RON 286,1 K RON
Venituri totale 115,6 K RON 244,1 K RON 286,1 K RON
Cheltuieli totale 89,6 K RON 186,7 K RON 171,0 K RON
Rezultat net 24,9 K RON 54,9 K RON 112,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 385,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,46 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,46 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,50 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,46 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante235,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe170,7 K RON
Numerar64,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,68
Durata încasare (zile) 218

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
40,2%
Marjă netă
39,3%
ROA
47,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 10,9 K RON 36,0 K RON 30,2%
2021 10,4 K RON 90,5 K RON 11,5%
2022 43,1 K RON 235,6 K RON 18,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 115,5 K RON 244,0 K RON 286,1 K RON ▲ 17,2%
Rezultat net 24,9 K RON 54,9 K RON 112,4 K RON ▲ 104,6%
Total active 36,0 K RON 90,5 K RON 235,6 K RON ▲ 160,4%
Capitaluri proprii 25,1 K RON 80,1 K RON 192,4 K RON ▲ 140,4%
Datorii totale 10,9 K RON 10,4 K RON 43,1 K RON ▲ 314,1%
Lichiditate curentă 3,30 8,69 5,46 ▼ 37,1%
Marjă netă (%) 21,59 22,51 39,28 ▲ 74,5%
Scor bonitate 87 100 95 ▼ 5,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (112,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 385,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.