DOKISZA SRL
CUI: 16546271
J14/252/2004
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16546271
Cod înmatriculare
J14/252/2004
EUID
ROONRC.J14/252/2004
Data înmatriculării
2004-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, LT. PĂIŞ DAVID, 7, 520077, Corp clădire D
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
LT. PĂIŞ DAVID
Număr:
7
Cod poștal:
520077
Completare adresă:
Corp clădire D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 973.166 RON | 973.168 RON | 910.244 RON | 62.924 RON | 62.924 RON | 301.534 RON | 110.309 RON | 191.225 RON | −329.103 RON | 630.637 RON | 99.948 RON | 6.260 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 949.101 RON | 959.850 RON | 911.708 RON | 42.218 RON | 48.142 RON | 325.489 RON | 96.140 RON | 229.349 RON | −286.885 RON | 612.374 RON | 90.929 RON | 5.888 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 999.738 RON | 999.740 RON | 950.647 RON | 41.075 RON | 49.093 RON | 369.789 RON | 87.108 RON | 282.681 RON | −245.810 RON | 615.599 RON | 109.326 RON | 8.399 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 945.352 RON | 945.978 RON | 1.017.245 RON | −71.267 RON | −71.267 RON | 331.535 RON | 124.963 RON | 206.572 RON | −317.077 RON | 648.612 RON | 122.308 RON | 10.403 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 946.491 RON | 946.808 RON | 971.652 RON | −24.844 RON | −24.844 RON | 322.436 RON | 111.812 RON | 210.624 RON | −341.922 RON | 664.358 RON | 99.533 RON | 10.599 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 955.198 RON | 954.921 RON | 1.014.322 RON | −59.401 RON | −59.401 RON | 215.759 RON | 94.827 RON | 120.932 RON | −401.323 RON | 617.365 RON | 86.256 RON | 16.990 RON | 0 RON | 283 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
CSORTÁN MIRELA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−401.323 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−59.401 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 286.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
955,2 K RON
Rezultat Net 2024
−59,4 K RON
Total Active 2024
215,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 973,2 K RON | 949,1 K RON | 999,7 K RON | 945,4 K RON | 946,5 K RON | 955,2 K RON |
| Venituri totale | 973,2 K RON | 959,9 K RON | 999,7 K RON | 946,0 K RON | 946,8 K RON | 954,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 910,2 K RON | 911,7 K RON | 950,6 K RON | 1,02 M RON | 971,7 K RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | 62,9 K RON | 42,2 K RON | 41,1 K RON | −71,3 K RON | −24,8 K RON | −59,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 946,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−401.323 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate94,8 K RON (44%)
Active circulante120,9 K RON (56%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri86,3 K RON
Creanțe17,0 K RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,07 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,22 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,2%
Marjă netă
-6,2%
ROA
-27,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 630,6 K RON | 301,5 K RON | 209,1% |
| 2020 | 612,4 K RON | 325,5 K RON | 188,1% |
| 2021 | 615,6 K RON | 369,8 K RON | 166,5% |
| 2022 | 648,6 K RON | 331,5 K RON | 195,6% |
| 2023 | 664,4 K RON | 322,4 K RON | 206,0% |
| 2024 | 617,4 K RON | 215,8 K RON | 286,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 973,2 K RON | 949,1 K RON | 999,7 K RON | 945,4 K RON | 946,5 K RON | 955,2 K RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | 62,9 K RON | 42,2 K RON | 41,1 K RON | −71,3 K RON | −24,8 K RON | −59,4 K RON | ▼ 139,1% |
| Total active | 301,5 K RON | 325,5 K RON | 369,8 K RON | 331,5 K RON | 322,4 K RON | 215,8 K RON | ▼ 33,1% |
| Capitaluri proprii | −329,1 K RON | −286,9 K RON | −245,8 K RON | −317,1 K RON | −341,9 K RON | −401,3 K RON | ▼ 17,4% |
| Datorii totale | 630,6 K RON | 612,4 K RON | 615,6 K RON | 648,6 K RON | 664,4 K RON | 617,4 K RON | ▼ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,37 | 0,46 | 0,32 | 0,32 | 0,20 | ▼ 38,2% |
| Marjă netă (%) | 6,47 | 4,45 | 4,11 | -7,54 | -2,62 | -6,22 | ▼ 137,4% |
| Scor bonitate | 37 | 32 | 40 | 12 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 286.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.