GANESA BAKERY S.R.L.
CUI: 33873540
J14/270/2014
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33873540
Cod înmatriculare
J14/270/2014
EUID
ROONRC.J14/270/2014
Data înmatriculării
2014-12-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Albert Álmos, 25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 813.634 RON | 857.246 RON | 749.371 RON | 100.662 RON | 107.875 RON | 530.836 RON | 209.162 RON | 321.674 RON | 181.055 RON | 349.781 RON | 48.685 RON | 45.278 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.063.098 RON | 1.156.515 RON | 1.097.394 RON | 49.758 RON | 59.121 RON | 548.532 RON | 173.537 RON | 374.995 RON | 140.813 RON | 407.719 RON | 66.790 RON | 281.512 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 582.833 RON | 359.916 RON | 347.548 RON | 6.283 RON | 12.368 RON | 495.951 RON | 104.487 RON | 391.464 RON | 147.097 RON | 508.854 RON | 33.641 RON | 328.191 RON | 0 RON | 160.000 RON | 0 |
| 2022 | 123.735 RON | 140.644 RON | 260.866 RON | −122.043 RON | −120.222 RON | 528.940 RON | 80.729 RON | 448.211 RON | 25.054 RON | 663.886 RON | 66.075 RON | 368.247 RON | 0 RON | 160.000 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLNÁR ISTVÁN
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−122.043 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
123,7 K RON
Rezultat Net 2022
−122,0 K RON
Total Active 2022
528,9 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 813,6 K RON | 1,06 M RON | 582,8 K RON | 123,7 K RON |
| Venituri totale | 857,2 K RON | 1,16 M RON | 359,9 K RON | 140,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 749,4 K RON | 1,10 M RON | 347,5 K RON | 260,9 K RON |
| Rezultat net | 100,7 K RON | 49,8 K RON | 6,3 K RON | −122,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 8,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,7 K RON (15.3%)
Active circulante448,2 K RON (84.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,1 K RON
Creanțe368,2 K RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,87 |
| Durata stocaj (zile) | 195 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,34 |
| Durata încasare (zile) | 1.086 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-97,2%
Marjă netă
-98,6%
ROA
-23,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 349,8 K RON | 530,8 K RON | 65,9% |
| 2020 | 407,7 K RON | 548,5 K RON | 74,3% |
| 2021 | 508,9 K RON | 496,0 K RON | 102,6% |
| 2022 | 663,9 K RON | 528,9 K RON | 125,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 813,6 K RON | 1,06 M RON | 582,8 K RON | 123,7 K RON | ▼ 78,8% |
| Rezultat net | 100,7 K RON | 49,8 K RON | 6,3 K RON | −122,0 K RON | ▼ 2.042,4% |
| Total active | 530,8 K RON | 548,5 K RON | 496,0 K RON | 528,9 K RON | ▲ 6,7% |
| Capitaluri proprii | 181,1 K RON | 140,8 K RON | 147,1 K RON | 25,1 K RON | ▼ 83,0% |
| Datorii totale | 349,8 K RON | 407,7 K RON | 508,9 K RON | 663,9 K RON | ▲ 30,5% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 0,92 | 0,77 | 0,68 | ▼ 12,2% |
| Marjă netă (%) | 12,37 | 4,68 | 1,08 | -98,63 | ▼ 9.232,4% |
| Scor bonitate | 65 | 58 | 43 | 23 | ▼ 46,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.