ISTRATE CONCEPT S.R.L.
CUI: 39306170
J1/428/2018
SRL
Alba, Loc. Cugir, Oraş Cugir
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39306170
Cod înmatriculare
J1/428/2018
EUID
ROONRC.J1/428/2018
Data înmatriculării
2018-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Alba, Loc. Cugir, Oraş Cugir, CRÎNGULUI, 2, 515600
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Loc. Cugir, Oraş Cugir
Stradă:
CRÎNGULUI
Număr:
2
Cod poștal:
515600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 688 RON | −688 RON | −688 RON | 160 RON | 140 RON | 20 RON | −488 RON | 648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.685 RON | 3.685 RON | 2.755 RON | 819 RON | 930 RON | 2.803 RON | 0 RON | 2.803 RON | 331 RON | 2.472 RON | 88 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.199 RON | 5.199 RON | 11.129 RON | −5.930 RON | −5.930 RON | 1.723 RON | 0 RON | 1.723 RON | −5.599 RON | 7.322 RON | 506 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.957 RON | 3.986 RON | 27.905 RON | −23.919 RON | −23.919 RON | 1.181 RON | 0 RON | 1.181 RON | −29.518 RON | 30.699 RON | 0 RON | 503 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 10.200 RON | 10.200 RON | 18.266 RON | −8.066 RON | −8.066 RON | 34.062 RON | 29.774 RON | 4.288 RON | −37.584 RON | 71.646 RON | 0 RON | 221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ISTRATE RALUCA ANDREEA
administrator
Comuna Bogdan Vodă, Maramureş, România
ISTRATE SEBASTIAN LUCIAN
administrator
Loc. Cugir, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−37.584 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.066 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 210.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
10,2 K RON
Rezultat Net 2025
−8,1 K RON
Total Active 2025
34,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,7 K RON | 5,2 K RON | 4,0 K RON | 10,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,7 K RON | 5,2 K RON | 4,0 K RON | 10,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 688 RON | 2,8 K RON | 11,1 K RON | 27,9 K RON | 18,3 K RON |
| Rezultat net | −688 RON | 819 RON | −5,9 K RON | −23,9 K RON | −8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−37.584 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,8 K RON (87.4%)
Active circulante4,3 K RON (12.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe221 RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,15 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-79,1%
Marjă netă
-79,1%
ROA
-23,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 648 RON | 160 RON | 405,0% |
| 2022 | 2,5 K RON | 2,8 K RON | 88,2% |
| 2023 | 7,3 K RON | 1,7 K RON | 425,0% |
| 2024 | 30,7 K RON | 1,2 K RON | 2.599,4% |
| 2025 | 71,6 K RON | 34,1 K RON | 210,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,7 K RON | 5,2 K RON | 4,0 K RON | 10,2 K RON | ▲ 157,8% |
| Rezultat net | −688 RON | 819 RON | −5,9 K RON | −23,9 K RON | −8,1 K RON | ▲ 66,3% |
| Total active | 160 RON | 2,8 K RON | 1,7 K RON | 1,2 K RON | 34,1 K RON | ▲ 2.784,2% |
| Capitaluri proprii | −488 RON | 331 RON | −5,6 K RON | −29,5 K RON | −37,6 K RON | ▼ 27,3% |
| Datorii totale | 648 RON | 2,5 K RON | 7,3 K RON | 30,7 K RON | 71,6 K RON | ▲ 133,4% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 1,13 | 0,24 | 0,04 | 0,06 | ▲ 55,3% |
| Marjă netă (%) | – | 22,23 | -114,06 | -604,47 | -79,08 | ▲ 86,9% |
| Scor bonitate | 22 | 75 | 19 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 210.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.