MASKINHANDEL COMPANY S.R.L.
CUI: 37705043
J14/287/2017
SRL
Covasna, Sat Mărcuşa, Comuna Catalina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37705043
Cod înmatriculare
J14/287/2017
EUID
ROONRC.J14/287/2017
Data înmatriculării
2017-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Mărcuşa, Comuna Catalina, MĂRCUŞA, 141, 527068
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Mărcuşa, Comuna Catalina
Stradă:
MĂRCUŞA
Număr:
141
Cod poștal:
527068
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.090 RON | 84.691 RON | 183.835 RON | −99.975 RON | −99.144 RON | 154.986 RON | 89.768 RON | 65.218 RON | −164.381 RON | 319.367 RON | 10.300 RON | 52.530 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 303.423 RON | 462.812 RON | 416.518 RON | 41.760 RON | 46.294 RON | 304.939 RON | 115.742 RON | 189.197 RON | −122.621 RON | 427.560 RON | 32.500 RON | 137.675 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.739.219 RON | 1.803.040 RON | 1.762.417 RON | 22.592 RON | 40.623 RON | 412.689 RON | 93.758 RON | 318.931 RON | −100.029 RON | 513.107 RON | 132.402 RON | 127.607 RON | 0 RON | 389 RON | 2 |
| 2022 | 3.723.779 RON | 3.775.606 RON | 3.357.697 RON | 380.908 RON | 417.909 RON | 724.905 RON | 200.709 RON | 524.196 RON | 280.879 RON | 452.792 RON | 115.779 RON | 266.678 RON | 0 RON | 8.766 RON | 2 |
| 2023 | 3.382.384 RON | 3.383.719 RON | 3.342.081 RON | 2.102 RON | 41.638 RON | 1.832.486 RON | 857.360 RON | 975.126 RON | 282.982 RON | 1.559.754 RON | 177.300 RON | 453.600 RON | 0 RON | 10.250 RON | 2 |
| 2024 | 4.570.835 RON | 4.713.063 RON | 4.698.526 RON | 11.773 RON | 14.537 RON | 1.420.066 RON | 1.045.546 RON | 374.520 RON | 286.728 RON | 1.143.173 RON | 142.680 RON | 149.875 RON | 0 RON | 9.835 RON | 3 |
| 2025 | 4.279.752 RON | 4.286.342 RON | 4.360.697 RON | −74.355 RON | −74.355 RON | 1.370.984 RON | 988.751 RON | 382.233 RON | 212.373 RON | 1.168.446 RON | 72.906 RON | 239.126 RON | 0 RON | 9.835 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÁNTA ISTVÁN-LEVENTE
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−74.355 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,28 M RON
Rezultat Net 2025
−74,4 K RON
Total Active 2025
1,37 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,1 K RON | 303,4 K RON | 1,74 M RON | 3,72 M RON | 3,38 M RON | 4,57 M RON | 4,28 M RON |
| Venituri totale | 84,7 K RON | 462,8 K RON | 1,80 M RON | 3,78 M RON | 3,38 M RON | 4,71 M RON | 4,29 M RON |
| Cheltuieli totale | 183,8 K RON | 416,5 K RON | 1,76 M RON | 3,36 M RON | 3,34 M RON | 4,70 M RON | 4,36 M RON |
| Rezultat net | −100,0 K RON | 41,8 K RON | 22,6 K RON | 380,9 K RON | 2,1 K RON | 11,8 K RON | −74,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate988,8 K RON (72.1%)
Active circulante382,2 K RON (27.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,9 K RON
Creanțe239,1 K RON
Numerar70,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,70 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,90 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 319,4 K RON | 155,0 K RON | 206,1% |
| 2020 | 427,6 K RON | 304,9 K RON | 140,2% |
| 2021 | 513,1 K RON | 412,7 K RON | 124,3% |
| 2022 | 452,8 K RON | 724,9 K RON | 62,5% |
| 2023 | 1,56 M RON | 1,83 M RON | 85,1% |
| 2024 | 1,14 M RON | 1,42 M RON | 80,5% |
| 2025 | 1,17 M RON | 1,37 M RON | 85,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,1 K RON | 303,4 K RON | 1,74 M RON | 3,72 M RON | 3,38 M RON | 4,57 M RON | 4,28 M RON | ▼ 6,4% |
| Rezultat net | −100,0 K RON | 41,8 K RON | 22,6 K RON | 380,9 K RON | 2,1 K RON | 11,8 K RON | −74,4 K RON | ▼ 731,6% |
| Total active | 155,0 K RON | 304,9 K RON | 412,7 K RON | 724,9 K RON | 1,83 M RON | 1,42 M RON | 1,37 M RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | −164,4 K RON | −122,6 K RON | −100,0 K RON | 280,9 K RON | 283,0 K RON | 286,7 K RON | 212,4 K RON | ▼ 25,9% |
| Datorii totale | 319,4 K RON | 427,6 K RON | 513,1 K RON | 452,8 K RON | 1,56 M RON | 1,14 M RON | 1,17 M RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,44 | 0,62 | 1,16 | 0,63 | 0,33 | 0,33 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | -120,32 | 13,76 | 1,30 | 10,23 | 0,06 | 0,26 | -1,74 | ▼ 769,2% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 45 | 85 | 43 | 53 | 25 | ▼ 52,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,84 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.