INUVIK ICE S.R.L.
CUI: 42120606
J14/29/2020
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42120606
Cod înmatriculare
J14/29/2020
EUID
ROONRC.J14/29/2020
Data înmatriculării
2020-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, MIKES KELEMEN, 39, 520028, camera 8
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
MIKES KELEMEN
Număr:
39
Cod poștal:
520028
Completare adresă:
camera 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.924 RON | 6.924 RON | 14.917 RON | −8.084 RON | −7.993 RON | 8.067 RON | 7.915 RON | 152 RON | −7.874 RON | 15.941 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.851 RON | 11.237 RON | 11.504 RON | −267 RON | −267 RON | 13.937 RON | 0 RON | 13.937 RON | −8.099 RON | 22.036 RON | 6.963 RON | 4.686 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 35.022 RON | 35.022 RON | 108.489 RON | −73.467 RON | −73.467 RON | 72.976 RON | 71.208 RON | 1.768 RON | −81.567 RON | 154.543 RON | 0 RON | 568 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 123.879 RON | 126.945 RON | 128.192 RON | −1.604 RON | −1.247 RON | 62.080 RON | 37.028 RON | 25.052 RON | −83.170 RON | 145.250 RON | 0 RON | 10.938 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 217.499 RON | 217.499 RON | 147.789 RON | 67.535 RON | 69.710 RON | 45.243 RON | 2.848 RON | 42.395 RON | −15.635 RON | 60.878 RON | 0 RON | 36.320 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID LUDOVIC
administrator
Sat Aita Seacă, Covasna, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−15.635 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
217,5 K RON
Rezultat Net 2024
67,5 K RON
Total Active 2024
45,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 1,9 K RON | 35,0 K RON | 123,9 K RON | 217,5 K RON |
| Venituri totale | 6,9 K RON | 11,2 K RON | 35,0 K RON | 126,9 K RON | 217,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,9 K RON | 11,5 K RON | 108,5 K RON | 128,2 K RON | 147,8 K RON |
| Rezultat net | −8,1 K RON | −267 RON | −73,5 K RON | −1,6 K RON | 67,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 240,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.635 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (6.3%)
Active circulante42,4 K RON (93.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,3 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,99 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,1%
Marjă netă
31,1%
ROA
149,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15,9 K RON | 8,1 K RON | 197,6% |
| 2021 | 22,0 K RON | 13,9 K RON | 158,1% |
| 2022 | 154,5 K RON | 73,0 K RON | 211,8% |
| 2023 | 145,3 K RON | 62,1 K RON | 234,0% |
| 2024 | 60,9 K RON | 45,2 K RON | 134,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 1,9 K RON | 35,0 K RON | 123,9 K RON | 217,5 K RON | ▲ 75,6% |
| Rezultat net | −8,1 K RON | −267 RON | −73,5 K RON | −1,6 K RON | 67,5 K RON | ▲ 4.310,4% |
| Total active | 8,1 K RON | 13,9 K RON | 73,0 K RON | 62,1 K RON | 45,2 K RON | ▼ 27,1% |
| Capitaluri proprii | −7,9 K RON | −8,1 K RON | −81,6 K RON | −83,2 K RON | −15,6 K RON | ▲ 81,2% |
| Datorii totale | 15,9 K RON | 22,0 K RON | 154,5 K RON | 145,3 K RON | 60,9 K RON | ▼ 58,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,63 | 0,01 | 0,17 | 0,70 | ▲ 303,7% |
| Marjă netă (%) | -116,75 | -14,42 | -209,77 | -1,29 | 31,05 | ▲ 2.507,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 32 | 60 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (67,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 240,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.