UTEP 2006 SRL
CUI: 18808700
J14/308/2006
SRL
Covasna, Sat Dalnic, Comuna Dalnic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18808700
Cod înmatriculare
J14/308/2006
EUID
ROONRC.J14/308/2006
Data înmatriculării
2006-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Dalnic, Comuna Dalnic, DALNIC, 88, 527121
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Dalnic, Comuna Dalnic
Stradă:
DALNIC
Număr:
88
Cod poștal:
527121
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 657.126 RON | 2.453.700 RON | 1.806.371 RON | 622.809 RON | 647.329 RON | 4.175.515 RON | 1.440.741 RON | 2.734.774 RON | 1.112.647 RON | 3.062.868 RON | 161.277 RON | 2.135.864 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 408.707 RON | 1.228.363 RON | 1.310.098 RON | −93.597 RON | −81.735 RON | 3.106.729 RON | 499.781 RON | 2.606.948 RON | 354.410 RON | 2.752.319 RON | 140.521 RON | 2.143.725 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 0 RON | 15.682 RON | 338.404 RON | −322.879 RON | −322.722 RON | 2.456.190 RON | 200.687 RON | 2.255.503 RON | −213.469 RON | 2.669.659 RON | 139.733 RON | 2.088.165 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 165.192 RON | 77.786 RON | 82.450 RON | 87.406 RON | 2.485.480 RON | 135.062 RON | 2.350.418 RON | −131.020 RON | 2.616.500 RON | 139.733 RON | 2.022.798 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 6.252 RON | −1.424 RON | −6.252 RON | 2.485.480 RON | 135.062 RON | 2.350.418 RON | −132.444 RON | 2.617.924 RON | 139.733 RON | 2.022.798 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANOS GYORGY FERENC
administrator
KISKUNFELEGYHAZA, Ungaria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−132.444 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.424 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−1,4 K RON
Total Active 2023
2,49 M RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 657,1 K RON | 408,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,45 M RON | 1,23 M RON | 15,7 K RON | 165,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,81 M RON | 1,31 M RON | 338,4 K RON | 77,8 K RON | 6,3 K RON |
| Rezultat net | 622,8 K RON | −93,6 K RON | −322,9 K RON | 82,5 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −303,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−132.444 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate135,1 K RON (5.4%)
Active circulante2,35 M RON (94.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri139,7 K RON
Creanțe2,02 M RON
Numerar187,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,06 M RON | 4,18 M RON | 73,4% |
| 2020 | 2,75 M RON | 3,11 M RON | 88,6% |
| 2021 | 2,67 M RON | 2,46 M RON | 108,7% |
| 2022 | 2,62 M RON | 2,49 M RON | 105,3% |
| 2023 | 2,62 M RON | 2,49 M RON | 105,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 657,1 K RON | 408,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 622,8 K RON | −93,6 K RON | −322,9 K RON | 82,5 K RON | −1,4 K RON | ▼ 101,7% |
| Total active | 4,18 M RON | 3,11 M RON | 2,46 M RON | 2,49 M RON | 2,49 M RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 1,11 M RON | 354,4 K RON | −213,5 K RON | −131,0 K RON | −132,4 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 3,06 M RON | 2,75 M RON | 2,67 M RON | 2,62 M RON | 2,62 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,95 | 0,84 | 0,90 | 0,90 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | 94,78 | -22,90 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 37 | 20 | 35 | 20 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.