Publicitate
KAPITAL REAL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 40582595
J1/431/2019
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40582595
Cod înmatriculare
J1/431/2019
EUID
ROONRC.J1/431/2019
Data înmatriculării
2019-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, DR. IOAN RAŢIU, 22, 510045
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Alba Iulia
Stradă:
DR. IOAN RAŢIU
Număr:
22
Cod poștal:
510045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.815 RON | 113.939 RON | 101.437 RON | 11.894 RON | 12.502 RON | 110.684 RON | 60.201 RON | 50.483 RON | 12.094 RON | 3.314 RON | 0 RON | 0 RON | 95.276 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 439.937 RON | 506.688 RON | 415.837 RON | 86.599 RON | 90.851 RON | 137.325 RON | 31.137 RON | 106.188 RON | 86.799 RON | 22.000 RON | 0 RON | 1.058 RON | 28.526 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 480.577 RON | 505.561 RON | 416.076 RON | 85.601 RON | 89.485 RON | 108.384 RON | 3.915 RON | 104.469 RON | 86.401 RON | 18.441 RON | 0 RON | 11.819 RON | 3.542 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 710.567 RON | 717.259 RON | 559.721 RON | 151.486 RON | 157.538 RON | 162.079 RON | 4.071 RON | 158.008 RON | 152.887 RON | 8.230 RON | 0 RON | 21.885 RON | 962 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 283.610 RON | 287.476 RON | 308.391 RON | −23.326 RON | −20.915 RON | 186.553 RON | 2.763 RON | 183.790 RON | 39.561 RON | 146.992 RON | 0 RON | 20.048 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 329.425 RON | 329.936 RON | 434.846 RON | −104.910 RON | −104.910 RON | 163.250 RON | 4.432 RON | 158.818 RON | −65.349 RON | 228.599 RON | 24.614 RON | 86.536 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS ALEXANDRU LIVIU
administrator
Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−65.349 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−104.910 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
329,4 K RON
Rezultat Net 2024
−104,9 K RON
Total Active 2024
163,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,8 K RON | 439,9 K RON | 480,6 K RON | 710,6 K RON | 283,6 K RON | 329,4 K RON |
| Venituri totale | 113,9 K RON | 506,7 K RON | 505,6 K RON | 717,3 K RON | 287,5 K RON | 329,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,4 K RON | 415,8 K RON | 416,1 K RON | 559,7 K RON | 308,4 K RON | 434,8 K RON |
| Rezultat net | 11,9 K RON | 86,6 K RON | 85,6 K RON | 151,5 K RON | −23,3 K RON | −104,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 494,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−65.349 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,4 K RON (2.7%)
Active circulante158,8 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,6 K RON
Creanțe86,5 K RON
Numerar47,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,38 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,81 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,9%
Marjă netă
-31,9%
ROA
-64,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,3 K RON | 110,7 K RON | 3,0% |
| 2020 | 22,0 K RON | 137,3 K RON | 16,0% |
| 2021 | 18,4 K RON | 108,4 K RON | 17,0% |
| 2022 | 8,2 K RON | 162,1 K RON | 5,1% |
| 2023 | 147,0 K RON | 186,6 K RON | 78,8% |
| 2024 | 228,6 K RON | 163,3 K RON | 140,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,8 K RON | 439,9 K RON | 480,6 K RON | 710,6 K RON | 283,6 K RON | 329,4 K RON | ▲ 16,2% |
| Rezultat net | 11,9 K RON | 86,6 K RON | 85,6 K RON | 151,5 K RON | −23,3 K RON | −104,9 K RON | ▼ 349,8% |
| Total active | 110,7 K RON | 137,3 K RON | 108,4 K RON | 162,1 K RON | 186,6 K RON | 163,3 K RON | ▼ 12,5% |
| Capitaluri proprii | 12,1 K RON | 86,8 K RON | 86,4 K RON | 152,9 K RON | 39,6 K RON | −65,3 K RON | ▼ 265,2% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 22,0 K RON | 18,4 K RON | 8,2 K RON | 147,0 K RON | 228,6 K RON | ▲ 55,5% |
| Lichiditate curentă | 15,23 | 4,83 | 5,67 | 19,20 | 1,25 | 0,69 | ▼ 44,4% |
| Marjă netă (%) | 19,56 | 19,68 | 17,81 | 21,32 | -8,22 | -31,85 | ▼ 287,5% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 95 | 100 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 494,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.