BETON-CONCEPT S.R.L.
CUI: 41176234
J14/321/2019
SRL
Covasna, Loc. Covasna, Oraş Covasna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41176234
Cod înmatriculare
J14/321/2019
EUID
ROONRC.J14/321/2019
Data înmatriculării
2019-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Covasna, Loc. Covasna, Oraş Covasna, LIBERTĂŢII, 12, 2, B, 3, 525200
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Loc. Covasna, Oraş Covasna
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
12
Bloc:
2
Scară:
B
Apartament:
3
Cod poștal:
525200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.509 RON | 71.311 RON | 93.342 RON | −22.656 RON | −22.031 RON | 329.219 RON | 236.839 RON | 92.380 RON | −22.456 RON | 191.273 RON | 16.628 RON | 63.390 RON | 160.402 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 178.636 RON | 235.174 RON | 260.704 RON | −27.271 RON | −25.530 RON | 207.122 RON | 176.944 RON | 30.178 RON | −49.727 RON | 149.234 RON | 7.093 RON | 18.539 RON | 107.615 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 242.874 RON | 256.071 RON | 300.609 RON | −47.942 RON | −44.538 RON | 182.059 RON | 117.049 RON | 65.010 RON | −97.669 RON | 185.310 RON | 22.352 RON | 41.044 RON | 94.418 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 286.468 RON | 377.839 RON | 328.624 RON | 40.519 RON | 49.215 RON | 193.953 RON | 59.760 RON | 134.193 RON | −57.150 RON | 244.664 RON | 37.429 RON | 80.233 RON | 6.439 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 372.857 RON | 379.298 RON | 445.930 RON | −66.632 RON | −66.632 RON | 180.935 RON | 10.481 RON | 170.454 RON | −123.781 RON | 304.716 RON | 41.898 RON | 86.811 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 329.779 RON | 385.343 RON | 343.855 RON | 34.825 RON | 41.488 RON | 187.349 RON | 16.299 RON | 171.050 RON | −88.956 RON | 276.305 RON | 86.679 RON | 6.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROȘCHIȚĂ BOGDAN-RADU
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−88.956 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 147.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
329,8 K RON
Rezultat Net 2024
34,8 K RON
Total Active 2024
187,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,5 K RON | 178,6 K RON | 242,9 K RON | 286,5 K RON | 372,9 K RON | 329,8 K RON |
| Venituri totale | 71,3 K RON | 235,2 K RON | 256,1 K RON | 377,8 K RON | 379,3 K RON | 385,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,3 K RON | 260,7 K RON | 300,6 K RON | 328,6 K RON | 445,9 K RON | 343,9 K RON |
| Rezultat net | −22,7 K RON | −27,3 K RON | −47,9 K RON | 40,5 K RON | −66,6 K RON | 34,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 441,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−88.956 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,3 K RON (8.7%)
Active circulante171,1 K RON (91.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri86,7 K RON
Creanțe6,4 K RON
Numerar77,9 K RON
Alte active circulante11 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,80 |
| Durata stocaj (zile) | 96 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51,22 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,6%
Marjă netă
10,6%
ROA
18,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 191,3 K RON | 329,2 K RON | 58,1% |
| 2020 | 149,2 K RON | 207,1 K RON | 72,1% |
| 2021 | 185,3 K RON | 182,1 K RON | 101,8% |
| 2022 | 244,7 K RON | 194,0 K RON | 126,2% |
| 2023 | 304,7 K RON | 180,9 K RON | 168,4% |
| 2024 | 276,3 K RON | 187,3 K RON | 147,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,5 K RON | 178,6 K RON | 242,9 K RON | 286,5 K RON | 372,9 K RON | 329,8 K RON | ▼ 11,6% |
| Rezultat net | −22,7 K RON | −27,3 K RON | −47,9 K RON | 40,5 K RON | −66,6 K RON | 34,8 K RON | ▲ 152,3% |
| Total active | 329,2 K RON | 207,1 K RON | 182,1 K RON | 194,0 K RON | 180,9 K RON | 187,3 K RON | ▲ 3,5% |
| Capitaluri proprii | −22,5 K RON | −49,7 K RON | −97,7 K RON | −57,2 K RON | −123,8 K RON | −89,0 K RON | ▲ 28,1% |
| Datorii totale | 191,3 K RON | 149,2 K RON | 185,3 K RON | 244,7 K RON | 304,7 K RON | 276,3 K RON | ▼ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,20 | 0,35 | 0,55 | 0,56 | 0,62 | ▲ 10,7% |
| Marjă netă (%) | -36,24 | -15,27 | -19,74 | 14,14 | -17,87 | 10,56 | ▲ 159,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 60 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (34,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 441,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 147.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.