MULTILINGUA SRL
CUI: 16721836
J14/335/2004
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16721836
Cod înmatriculare
J14/335/2004
EUID
ROONRC.J14/335/2004
Data înmatriculării
2004-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. NICOLAE IORGA, 14, 13, A, 4, 17, 520089
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
Str. NICOLAE IORGA
Număr:
14
Bloc:
13
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
520089
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.174 RON | 35.174 RON | 29.945 RON | 4.173 RON | 5.229 RON | 22.824 RON | 19.686 RON | 3.138 RON | −55.057 RON | 77.881 RON | 0 RON | 1.273 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 11.524 RON | 21.203 RON | 20.637 RON | 207 RON | 566 RON | 30.155 RON | 19.686 RON | 10.469 RON | −54.849 RON | 85.204 RON | 0 RON | 373 RON | 0 RON | 200 RON | 1 |
| 2021 | 17.345 RON | 17.345 RON | 29.269 RON | −12.445 RON | −11.924 RON | 26.069 RON | 17.186 RON | 8.883 RON | −12.206 RON | 38.475 RON | 5.026 RON | 2.045 RON | 0 RON | 200 RON | 1 |
| 2022 | 36.481 RON | 36.481 RON | 35.123 RON | 702 RON | 1.358 RON | 34.330 RON | 15.038 RON | 19.292 RON | −11.503 RON | 46.033 RON | 5.427 RON | 12.957 RON | 0 RON | 200 RON | 1 |
| 2023 | 49.001 RON | 49.001 RON | 48.311 RON | 200 RON | 690 RON | 31.192 RON | 6.445 RON | 24.747 RON | 1.142 RON | 38.650 RON | 5.427 RON | 16.706 RON | 0 RON | 8.600 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KEREKES RÉKA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
49,0 K RON
Rezultat Net 2023
200 RON
Total Active 2023
31,2 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,2 K RON | 11,5 K RON | 17,3 K RON | 36,5 K RON | 49,0 K RON |
| Venituri totale | 35,2 K RON | 21,2 K RON | 17,3 K RON | 36,5 K RON | 49,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,9 K RON | 20,6 K RON | 29,3 K RON | 35,1 K RON | 48,3 K RON |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 207 RON | −12,4 K RON | 702 RON | 200 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 45,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,4 K RON (20.7%)
Active circulante24,7 K RON (79.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,4 K RON
Creanțe16,7 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,03 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,93 |
| Durata încasare (zile) | 124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 77,9 K RON | 22,8 K RON | 341,2% |
| 2020 | 85,2 K RON | 30,2 K RON | 282,6% |
| 2021 | 38,5 K RON | 26,1 K RON | 147,6% |
| 2022 | 46,0 K RON | 34,3 K RON | 134,1% |
| 2023 | 38,7 K RON | 31,2 K RON | 123,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,2 K RON | 11,5 K RON | 17,3 K RON | 36,5 K RON | 49,0 K RON | ▲ 34,3% |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 207 RON | −12,4 K RON | 702 RON | 200 RON | ▼ 71,5% |
| Total active | 22,8 K RON | 30,2 K RON | 26,1 K RON | 34,3 K RON | 31,2 K RON | ▼ 9,1% |
| Capitaluri proprii | −55,1 K RON | −54,8 K RON | −12,2 K RON | −11,5 K RON | 1,1 K RON | ▲ 109,9% |
| Datorii totale | 77,9 K RON | 85,2 K RON | 38,5 K RON | 46,0 K RON | 38,7 K RON | ▼ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,12 | 0,23 | 0,42 | 0,64 | ▲ 52,8% |
| Marjă netă (%) | 11,86 | 1,80 | -71,75 | 1,92 | 0,41 | ▼ 78,6% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | 27 | 45 | 51 | ▲ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (200 RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.