CAT-MAR TOUR SRL
CUI: 24051443
J14/340/2008
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24051443
Cod înmatriculare
J14/340/2008
EUID
ROONRC.J14/340/2008
Data înmatriculării
2008-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, P-ţa MIHAI VITEAZUL, 2, 3, F, 7
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Sector:
0
Stradă:
P-ţa MIHAI VITEAZUL
Număr:
2
Bloc:
3
Scară:
F
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 47.516 RON | 49.953 RON | 33.835 RON | 14.424 RON | 16.118 RON | 37.950 RON | 0 RON | 37.950 RON | −1.322 RON | 55.052 RON | 0 RON | 7.449 RON | 4.413 RON | 20.193 RON | 0 |
| 2020 | 48.506 RON | 48.869 RON | 25.912 RON | 22.082 RON | 22.957 RON | 70.218 RON | 0 RON | 70.218 RON | 20.761 RON | 70.798 RON | 0 RON | 36.606 RON | 4.594 RON | 25.935 RON | 0 |
| 2021 | 15.745 RON | 17.271 RON | 35.190 RON | −18.948 RON | −17.919 RON | 66.000 RON | 0 RON | 66.000 RON | −293 RON | 82.235 RON | 0 RON | 51.294 RON | 16.867 RON | 32.809 RON | 0 |
| 2022 | 43.507 RON | 50.123 RON | 34.919 RON | 13.748 RON | 15.204 RON | 76.822 RON | 0 RON | 76.822 RON | 11.350 RON | 103.208 RON | 0 RON | 52.563 RON | 0 RON | 37.736 RON | 0 |
| 2023 | 70.892 RON | 77.234 RON | 67.295 RON | 8.588 RON | 9.939 RON | 301.667 RON | 0 RON | 301.667 RON | 19.938 RON | 310.721 RON | 310 RON | 292.495 RON | 8.744 RON | 37.736 RON | 1 |
| 2024 | 169.834 RON | 187.487 RON | 171.037 RON | 14.213 RON | 16.450 RON | 292.662 RON | 0 RON | 292.662 RON | 34.151 RON | 239.628 RON | 660 RON | 307.355 RON | 18.883 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 79.324 RON | 84.561 RON | 103.323 RON | −18.762 RON | −18.762 RON | 269.409 RON | 0 RON | 269.409 RON | 15.389 RON | 240.214 RON | 660 RON | 270.079 RON | 18.175 RON | 4.369 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCAS CĂTĂLINA-IRENA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.762 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
79,3 K RON
Rezultat Net 2025
−18,8 K RON
Total Active 2025
269,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,5 K RON | 48,5 K RON | 15,7 K RON | 43,5 K RON | 70,9 K RON | 169,8 K RON | 79,3 K RON |
| Venituri totale | 50,0 K RON | 48,9 K RON | 17,3 K RON | 50,1 K RON | 77,2 K RON | 187,5 K RON | 84,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,8 K RON | 25,9 K RON | 35,2 K RON | 34,9 K RON | 67,3 K RON | 171,0 K RON | 103,3 K RON |
| Rezultat net | 14,4 K RON | 22,1 K RON | −18,9 K RON | 13,7 K RON | 8,6 K RON | 14,2 K RON | −18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 124,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,12 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante269,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri660 RON
Creanțe270,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 120,19 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,29 |
| Durata încasare (zile) | 1.243 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,7%
Marjă netă
-23,7%
ROA
-7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,1 K RON | 38,0 K RON | 145,1% |
| 2020 | 70,8 K RON | 70,2 K RON | 100,8% |
| 2021 | 82,2 K RON | 66,0 K RON | 124,6% |
| 2022 | 103,2 K RON | 76,8 K RON | 134,4% |
| 2023 | 310,7 K RON | 301,7 K RON | 103,0% |
| 2024 | 239,6 K RON | 292,7 K RON | 81,9% |
| 2025 | 240,2 K RON | 269,4 K RON | 89,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,5 K RON | 48,5 K RON | 15,7 K RON | 43,5 K RON | 70,9 K RON | 169,8 K RON | 79,3 K RON | ▼ 53,3% |
| Rezultat net | 14,4 K RON | 22,1 K RON | −18,9 K RON | 13,7 K RON | 8,6 K RON | 14,2 K RON | −18,8 K RON | ▼ 232,0% |
| Total active | 38,0 K RON | 70,2 K RON | 66,0 K RON | 76,8 K RON | 301,7 K RON | 292,7 K RON | 269,4 K RON | ▼ 7,9% |
| Capitaluri proprii | −1,3 K RON | 20,8 K RON | −293 RON | 11,4 K RON | 19,9 K RON | 34,2 K RON | 15,4 K RON | ▼ 54,9% |
| Datorii totale | 55,1 K RON | 70,8 K RON | 82,2 K RON | 103,2 K RON | 310,7 K RON | 239,6 K RON | 240,2 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,99 | 0,80 | 0,74 | 0,97 | 1,22 | 1,12 | ▼ 8,2% |
| Marjă netă (%) | 30,36 | 45,52 | -120,34 | 31,60 | 12,11 | 8,37 | -23,65 | ▼ 382,6% |
| Scor bonitate | 47 | 68 | 17 | 68 | 61 | 75 | 30 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 89.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.