VERSUM NOVEL S.R.L.
CUI: 39999174
J14/343/2018
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39999174
Cod înmatriculare
J14/343/2018
EUID
ROONRC.J14/343/2018
Data înmatriculării
2018-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, ARANY JÁNOS, 4, 520028
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
ARANY JÁNOS
Număr:
4
Cod poștal:
520028
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 481.306 RON | 484.200 RON | 466.480 RON | 13.221 RON | 17.720 RON | 488.285 RON | 13.300 RON | 474.985 RON | 497 RON | 479.033 RON | 358.614 RON | 10.269 RON | 8.755 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 514.488 RON | 589.074 RON | 557.516 RON | 27.575 RON | 31.558 RON | 572.630 RON | 15.356 RON | 557.274 RON | 28.072 RON | 537.528 RON | 361.165 RON | 16.390 RON | 7.205 RON | 175 RON | 2 |
| 2021 | 613.969 RON | 615.972 RON | 592.064 RON | 21.901 RON | 23.908 RON | 665.085 RON | 29.170 RON | 635.915 RON | 49.973 RON | 601.215 RON | 457.651 RON | 30.795 RON | 13.973 RON | 76 RON | 2 |
| 2022 | 742.816 RON | 743.105 RON | 718.478 RON | 19.019 RON | 24.627 RON | 758.241 RON | 22.166 RON | 736.075 RON | 37.294 RON | 694.135 RON | 539.972 RON | 17.183 RON | 27.235 RON | 423 RON | 2 |
| 2023 | 911.209 RON | 911.213 RON | 872.324 RON | 31.585 RON | 38.889 RON | 881.334 RON | 15.295 RON | 866.039 RON | 31.781 RON | 817.955 RON | 609.885 RON | 15.252 RON | 32.746 RON | 1.148 RON | 2 |
| 2024 | 1.096.161 RON | 1.096.474 RON | 1.041.596 RON | 40.077 RON | 54.878 RON | 947.249 RON | 29.678 RON | 917.571 RON | 40.862 RON | 866.006 RON | 639.009 RON | 18.744 RON | 40.954 RON | 573 RON | 2 |
| 2025 | 1.096.739 RON | 1.108.519 RON | 1.080.411 RON | 20.364 RON | 28.108 RON | 947.763 RON | 125.206 RON | 822.557 RON | 20.954 RON | 873.887 RON | 723.989 RON | 15.275 RON | 55.285 RON | 2.363 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIKE BÁLINT-GÁBOR
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,10 M RON
Rezultat Net 2025
20,4 K RON
Total Active 2025
947,8 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 481,3 K RON | 514,5 K RON | 614,0 K RON | 742,8 K RON | 911,2 K RON | 1,10 M RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 484,2 K RON | 589,1 K RON | 616,0 K RON | 743,1 K RON | 911,2 K RON | 1,10 M RON | 1,11 M RON |
| Cheltuieli totale | 466,5 K RON | 557,5 K RON | 592,1 K RON | 718,5 K RON | 872,3 K RON | 1,04 M RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | 13,2 K RON | 27,6 K RON | 21,9 K RON | 19,0 K RON | 31,6 K RON | 40,1 K RON | 20,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125,2 K RON (13.2%)
Active circulante822,6 K RON (86.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri724,0 K RON
Creanțe15,3 K RON
Numerar83,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,51 |
| Durata stocaj (zile) | 241 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 71,80 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
1,9%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 479,0 K RON | 488,3 K RON | 98,1% |
| 2020 | 537,5 K RON | 572,6 K RON | 93,9% |
| 2021 | 601,2 K RON | 665,1 K RON | 90,4% |
| 2022 | 694,1 K RON | 758,2 K RON | 91,6% |
| 2023 | 818,0 K RON | 881,3 K RON | 92,8% |
| 2024 | 866,0 K RON | 947,2 K RON | 91,4% |
| 2025 | 873,9 K RON | 947,8 K RON | 92,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 481,3 K RON | 514,5 K RON | 614,0 K RON | 742,8 K RON | 911,2 K RON | 1,10 M RON | 1,10 M RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | 13,2 K RON | 27,6 K RON | 21,9 K RON | 19,0 K RON | 31,6 K RON | 40,1 K RON | 20,4 K RON | ▼ 49,2% |
| Total active | 488,3 K RON | 572,6 K RON | 665,1 K RON | 758,2 K RON | 881,3 K RON | 947,2 K RON | 947,8 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 497 RON | 28,1 K RON | 50,0 K RON | 37,3 K RON | 31,8 K RON | 40,9 K RON | 21,0 K RON | ▼ 48,7% |
| Datorii totale | 479,0 K RON | 537,5 K RON | 601,2 K RON | 694,1 K RON | 818,0 K RON | 866,0 K RON | 873,9 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,04 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,94 | ▼ 11,2% |
| Marjă netă (%) | 2,75 | 5,36 | 3,57 | 2,56 | 3,47 | 3,66 | 1,86 | ▼ 49,2% |
| Scor bonitate | 43 | 68 | 58 | 58 | 58 | 63 | 36 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (20,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.