CARABIKE TOUR S.R.L.
CUI: 44858708
J14/343/2021
SRL
Covasna, Sat Bicfalău, Comuna Ozun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44858708
Cod înmatriculare
J14/343/2021
EUID
ROONRC.J14/343/2021
Data înmatriculării
2021-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Covasna, Sat Bicfalău, Comuna Ozun, Fundata, 133, 527131
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Bicfalău, Comuna Ozun
Stradă:
Fundata
Număr:
133
Cod poștal:
527131
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.350 RON | 2.360 RON | 2.158 RON | 131 RON | 202 RON | 223.960 RON | 219.340 RON | 4.620 RON | 331 RON | 223.629 RON | 0 RON | 1.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 9.500 RON | 51.099 RON | 48.575 RON | 1.251 RON | 2.524 RON | 177.090 RON | 174.472 RON | 2.618 RON | 1.582 RON | 175.880 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 372 RON | 0 |
| 2023 | 6.600 RON | 9.000 RON | 50.078 RON | −41.078 RON | −41.078 RON | 137.952 RON | 127.682 RON | 10.270 RON | −39.495 RON | 177.448 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 RON | 0 |
| 2024 | 4.500 RON | 4.500 RON | 43.059 RON | −38.559 RON | −38.559 RON | 88.937 RON | 85.121 RON | 3.816 RON | −78.054 RON | 166.992 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 RON | 0 |
| 2025 | 3.400 RON | 3.400 RON | 43.098 RON | −39.698 RON | −39.698 RON | 49.564 RON | 42.561 RON | 7.003 RON | −117.752 RON | 167.317 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 1 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZÉN ANNAMÁRIA
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−117.752 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.698 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 337.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,4 K RON
Rezultat Net 2025
−39,7 K RON
Total Active 2025
49,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 9,5 K RON | 6,6 K RON | 4,5 K RON | 3,4 K RON |
| Venituri totale | 2,4 K RON | 51,1 K RON | 9,0 K RON | 4,5 K RON | 3,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 48,6 K RON | 50,1 K RON | 43,1 K RON | 43,1 K RON |
| Rezultat net | 131 RON | 1,3 K RON | −41,1 K RON | −38,6 K RON | −39,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−117.752 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,6 K RON (85.9%)
Active circulante7,0 K RON (14.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3 RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.133,33 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.167,6%
Marjă netă
-1.167,6%
ROA
-80,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 223,6 K RON | 224,0 K RON | 99,9% |
| 2022 | 175,9 K RON | 177,1 K RON | 99,3% |
| 2023 | 177,4 K RON | 138,0 K RON | 128,6% |
| 2024 | 167,0 K RON | 88,9 K RON | 187,8% |
| 2025 | 167,3 K RON | 49,6 K RON | 337,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,4 K RON | 9,5 K RON | 6,6 K RON | 4,5 K RON | 3,4 K RON | ▼ 24,4% |
| Rezultat net | 131 RON | 1,3 K RON | −41,1 K RON | −38,6 K RON | −39,7 K RON | ▼ 3,0% |
| Total active | 224,0 K RON | 177,1 K RON | 138,0 K RON | 88,9 K RON | 49,6 K RON | ▼ 44,3% |
| Capitaluri proprii | 331 RON | 1,6 K RON | −39,5 K RON | −78,1 K RON | −117,8 K RON | ▼ 50,9% |
| Datorii totale | 223,6 K RON | 175,9 K RON | 177,4 K RON | 167,0 K RON | 167,3 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | ▲ 83,0% |
| Marjă netă (%) | 5,57 | 13,17 | -622,39 | -856,87 | -1.167,59 | ▼ 36,3% |
| Scor bonitate | 43 | 56 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 337.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.