PARADIS GÁL SERVICE S.R.L.
CUI: 42126170
J14/35/2020
SRL
Covasna, Sat Lemnia, Comuna Lemnia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42126170
Cod înmatriculare
J14/35/2020
EUID
ROONRC.J14/35/2020
Data înmatriculării
2020-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Lemnia, Comuna Lemnia, LEMNIA, 492, 527110
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Lemnia, Comuna Lemnia
Stradă:
LEMNIA
Număr:
492
Cod poștal:
527110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 40.555 RON | 40.555 RON | 38.236 RON | 1.267 RON | 2.319 RON | 31.193 RON | 17.062 RON | 14.131 RON | 1.467 RON | 29.726 RON | 0 RON | 783 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 39.183 RON | 39.186 RON | 31.787 RON | 6.365 RON | 7.399 RON | 38.846 RON | 12.358 RON | 26.488 RON | 7.832 RON | 31.014 RON | 0 RON | 2.245 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 40.301 RON | 40.303 RON | 37.207 RON | 2.505 RON | 3.096 RON | 33.035 RON | 8.045 RON | 24.990 RON | 10.337 RON | 22.698 RON | 0 RON | 1.318 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 53.391 RON | 53.394 RON | 65.920 RON | −13.061 RON | −12.526 RON | 25.537 RON | 3.342 RON | 22.195 RON | −2.724 RON | 28.261 RON | 0 RON | 1.368 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 74.057 RON | 74.060 RON | 72.443 RON | 876 RON | 1.617 RON | 23.300 RON | 1.436 RON | 21.864 RON | −1.849 RON | 25.149 RON | 0 RON | 1.528 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GÁL MIHÁLY
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Activități de testări și analize tehnice
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.849 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
74,1 K RON
Rezultat Net 2024
876 RON
Total Active 2024
23,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,6 K RON | 39,2 K RON | 40,3 K RON | 53,4 K RON | 74,1 K RON |
| Venituri totale | 40,6 K RON | 39,2 K RON | 40,3 K RON | 53,4 K RON | 74,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,2 K RON | 31,8 K RON | 37,2 K RON | 65,9 K RON | 72,4 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 6,4 K RON | 2,5 K RON | −13,1 K RON | 876 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 73,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.849 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (6.2%)
Active circulante21,9 K RON (93.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar20,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,47 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,2%
ROA
3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 29,7 K RON | 31,2 K RON | 95,3% |
| 2021 | 31,0 K RON | 38,8 K RON | 79,8% |
| 2022 | 22,7 K RON | 33,0 K RON | 68,7% |
| 2023 | 28,3 K RON | 25,5 K RON | 110,7% |
| 2024 | 25,1 K RON | 23,3 K RON | 107,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,6 K RON | 39,2 K RON | 40,3 K RON | 53,4 K RON | 74,1 K RON | ▲ 38,7% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 6,4 K RON | 2,5 K RON | −13,1 K RON | 876 RON | ▲ 106,7% |
| Total active | 31,2 K RON | 38,8 K RON | 33,0 K RON | 25,5 K RON | 23,3 K RON | ▼ 8,8% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | 7,8 K RON | 10,3 K RON | −2,7 K RON | −1,8 K RON | ▲ 32,1% |
| Datorii totale | 29,7 K RON | 31,0 K RON | 22,7 K RON | 28,3 K RON | 25,1 K RON | ▼ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,85 | 1,10 | 0,79 | 0,87 | ▲ 10,7% |
| Marjă netă (%) | 3,12 | 16,24 | 6,22 | -24,46 | 1,18 | ▲ 104,8% |
| Scor bonitate | 38 | 68 | 67 | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (876 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.