TOKOS SRL
CUI: 18899660
J14/355/2006
SRL
Covasna, Sat Brăduţ, Comuna Brăduţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18899660
Cod înmatriculare
J14/355/2006
EUID
ROONRC.J14/355/2006
Data înmatriculării
2006-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Covasna, Sat Brăduţ, Comuna Brăduţ, 120, 527055
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Brăduţ, Comuna Brăduţ
Sector:
0
Număr:
120
Cod poștal:
527055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.532 RON | 0 RON | 2.532 RON | −93.007 RON | 95.539 RON | 0 RON | 2.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.532 RON | 0 RON | 2.532 RON | −93.007 RON | 95.539 RON | 0 RON | 2.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.532 RON | 0 RON | 2.532 RON | −93.007 RON | 95.539 RON | 0 RON | 2.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 23.867 RON | 23.870 RON | 6.199 RON | 16.953 RON | 17.671 RON | 3.057 RON | 0 RON | 3.057 RON | −76.053 RON | 79.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 68.091 RON | 68.091 RON | 17.060 RON | 42.866 RON | 51.031 RON | 11.120 RON | 0 RON | 11.120 RON | −33.187 RON | 44.307 RON | 0 RON | 7.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 37.285 RON | 37.285 RON | 13.290 RON | 20.156 RON | 23.995 RON | 19.637 RON | 0 RON | 19.637 RON | −13.031 RON | 32.668 RON | 0 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÓKOS ERNŐ
administrator
Loc. Baraolt, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.031 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
37,3 K RON
Rezultat Net 2024
20,2 K RON
Total Active 2024
19,6 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23,9 K RON | 68,1 K RON | 37,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23,9 K RON | 68,1 K RON | 37,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6,2 K RON | 17,1 K RON | 13,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 17,0 K RON | 42,9 K RON | 20,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 63,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.031 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe250 RON
Numerar19,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 149,14 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,4%
Marjă netă
54,1%
ROA
102,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 95,5 K RON | 2,5 K RON | 3.773,3% |
| 2020 | 95,5 K RON | 2,5 K RON | 3.773,3% |
| 2021 | 95,5 K RON | 2,5 K RON | 3.773,3% |
| 2022 | 79,1 K RON | 3,1 K RON | 2.587,8% |
| 2023 | 44,3 K RON | 11,1 K RON | 398,4% |
| 2024 | 32,7 K RON | 19,6 K RON | 166,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 23,9 K RON | 68,1 K RON | 37,3 K RON | ▼ 45,2% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 17,0 K RON | 42,9 K RON | 20,2 K RON | ▼ 53,0% |
| Total active | 2,5 K RON | 2,5 K RON | 2,5 K RON | 3,1 K RON | 11,1 K RON | 19,6 K RON | ▲ 76,6% |
| Capitaluri proprii | −93,0 K RON | −93,0 K RON | −93,0 K RON | −76,1 K RON | −33,2 K RON | −13,0 K RON | ▲ 60,7% |
| Datorii totale | 95,5 K RON | 95,5 K RON | 95,5 K RON | 79,1 K RON | 44,3 K RON | 32,7 K RON | ▼ 26,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,25 | 0,60 | ▲ 139,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 71,03 | 62,95 | 54,06 | ▼ 14,1% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 50 | 55 | 47 | ▼ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.