COFFEE TALK S.R.L.
CUI: 40094853
J14/361/2018
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40094853
Cod înmatriculare
J14/361/2018
EUID
ROONRC.J14/361/2018
Data înmatriculării
2018-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, GĂRII, 2, 1, 520071, Biroul nr. 3
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
GĂRII
Număr:
2
Etaj:
1
Cod poștal:
520071
Completare adresă:
Biroul nr. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.382 RON | 22.785 RON | 40.828 RON | −18.726 RON | −18.043 RON | 21.023 RON | 1.218 RON | 19.805 RON | −14.486 RON | 35.509 RON | 11.873 RON | 4.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 156.516 RON | 156.926 RON | 217.361 RON | −63.437 RON | −60.435 RON | 111.636 RON | 80.888 RON | 30.748 RON | −77.923 RON | 189.484 RON | 222 RON | 27.350 RON | 75 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 132.886 RON | 133.112 RON | 84.519 RON | 44.505 RON | 48.593 RON | 111.346 RON | 60.477 RON | 50.869 RON | −33.417 RON | 144.763 RON | 359 RON | 47.010 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 48.224 RON | 48.445 RON | 51.284 RON | −4.970 RON | −2.839 RON | 87.629 RON | 39.950 RON | 47.679 RON | −38.386 RON | 126.015 RON | 0 RON | 46.960 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 59.015 RON | 59.015 RON | 61.879 RON | −2.864 RON | −2.864 RON | 48.516 RON | 19.524 RON | 28.992 RON | −41.251 RON | 89.767 RON | 0 RON | 7.798 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.000 RON | 15.000 RON | 18.270 RON | −3.270 RON | −3.270 RON | 45.477 RON | 1.979 RON | 43.498 RON | −44.521 RON | 89.998 RON | 0 RON | 5.910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BULARCA ADRIAN-PETRU
administrator
Loc. Întorsura Buzăului, Covasna, România
NIGA PETRU-VASILE
administrator
Loc. Întorsura Buzăului, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−44.521 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.270 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 197.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
15,0 K RON
Rezultat Net 2024
−3,3 K RON
Total Active 2024
45,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,4 K RON | 156,5 K RON | 132,9 K RON | 48,2 K RON | 59,0 K RON | 15,0 K RON |
| Venituri totale | 22,8 K RON | 156,9 K RON | 133,1 K RON | 48,4 K RON | 59,0 K RON | 15,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,8 K RON | 217,4 K RON | 84,5 K RON | 51,3 K RON | 61,9 K RON | 18,3 K RON |
| Rezultat net | −18,7 K RON | −63,4 K RON | 44,5 K RON | −5,0 K RON | −2,9 K RON | −3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 30,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−44.521 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (4.4%)
Active circulante43,5 K RON (95.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,9 K RON
Numerar37,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,54 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,8%
Marjă netă
-21,8%
ROA
-7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,5 K RON | 21,0 K RON | 168,9% |
| 2020 | 189,5 K RON | 111,6 K RON | 169,7% |
| 2021 | 144,8 K RON | 111,3 K RON | 130,0% |
| 2022 | 126,0 K RON | 87,6 K RON | 143,8% |
| 2023 | 89,8 K RON | 48,5 K RON | 185,0% |
| 2024 | 90,0 K RON | 45,5 K RON | 197,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,4 K RON | 156,5 K RON | 132,9 K RON | 48,2 K RON | 59,0 K RON | 15,0 K RON | ▼ 74,6% |
| Rezultat net | −18,7 K RON | −63,4 K RON | 44,5 K RON | −5,0 K RON | −2,9 K RON | −3,3 K RON | ▼ 14,2% |
| Total active | 21,0 K RON | 111,6 K RON | 111,3 K RON | 87,6 K RON | 48,5 K RON | 45,5 K RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | −14,5 K RON | −77,9 K RON | −33,4 K RON | −38,4 K RON | −41,3 K RON | −44,5 K RON | ▼ 7,9% |
| Datorii totale | 35,5 K RON | 189,5 K RON | 144,8 K RON | 126,0 K RON | 89,8 K RON | 90,0 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,16 | 0,35 | 0,38 | 0,32 | 0,48 | ▲ 49,6% |
| Marjă netă (%) | -83,67 | -40,53 | 33,49 | -10,31 | -4,85 | -21,80 | ▼ 349,5% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 50 | 19 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 197.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.