CATALEIAPREST S.R.L.
CUI: 40584308
J1/436/2019
SRL
Alba, Municipiul Sebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40584308
Cod înmatriculare
J1/436/2019
EUID
ROONRC.J1/436/2019
Data înmatriculării
2019-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Sebeş, SPITALULUI, 16, 515800
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Sebeş
Stradă:
SPITALULUI
Număr:
16
Cod poștal:
515800
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 177.482 RON | 177.482 RON | 45.785 RON | 129.922 RON | 131.697 RON | 144.054 RON | 0 RON | 144.054 RON | 130.122 RON | 13.932 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 287.926 RON | 287.926 RON | 69.725 RON | 215.322 RON | 218.201 RON | 376.319 RON | 0 RON | 376.319 RON | 335.444 RON | 40.875 RON | 0 RON | 214.800 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 276.256 RON | 276.256 RON | 88.834 RON | 184.990 RON | 187.422 RON | 567.533 RON | 0 RON | 567.533 RON | 520.433 RON | 47.100 RON | 0 RON | 157.992 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 221.317 RON | 225.270 RON | 86.904 RON | 136.450 RON | 138.366 RON | 718.077 RON | 0 RON | 718.077 RON | 556.883 RON | 161.194 RON | 0 RON | 101.280 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 114.457 RON | 125.087 RON | 132.753 RON | −8.918 RON | −7.666 RON | 769.964 RON | 0 RON | 769.964 RON | 547.965 RON | 221.999 RON | 0 RON | 105.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 219.000 RON | 231.058 RON | 89.197 RON | 120.298 RON | 141.861 RON | 697.397 RON | 0 RON | 697.397 RON | 671.293 RON | 26.104 RON | 0 RON | 165.287 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAN NICOLAE
administrator
Sat Câlnic, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
219,0 K RON
Rezultat Net 2024
120,3 K RON
Total Active 2024
697,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,5 K RON | 287,9 K RON | 276,3 K RON | 221,3 K RON | 114,5 K RON | 219,0 K RON |
| Venituri totale | 177,5 K RON | 287,9 K RON | 276,3 K RON | 225,3 K RON | 125,1 K RON | 231,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,8 K RON | 69,7 K RON | 88,8 K RON | 86,9 K RON | 132,8 K RON | 89,2 K RON |
| Rezultat net | 129,9 K RON | 215,3 K RON | 185,0 K RON | 136,5 K RON | −8,9 K RON | 120,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 179,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 26,72 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 26,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 20,38 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 26,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante697,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe165,3 K RON
Numerar532,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,32 |
| Durata încasare (zile) | 276 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,8%
Marjă netă
54,9%
ROA
17,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,9 K RON | 144,1 K RON | 9,7% |
| 2020 | 40,9 K RON | 376,3 K RON | 10,9% |
| 2021 | 47,1 K RON | 567,5 K RON | 8,3% |
| 2022 | 161,2 K RON | 718,1 K RON | 22,5% |
| 2023 | 222,0 K RON | 770,0 K RON | 28,8% |
| 2024 | 26,1 K RON | 697,4 K RON | 3,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 177,5 K RON | 287,9 K RON | 276,3 K RON | 221,3 K RON | 114,5 K RON | 219,0 K RON | ▲ 91,3% |
| Rezultat net | 129,9 K RON | 215,3 K RON | 185,0 K RON | 136,5 K RON | −8,9 K RON | 120,3 K RON | ▲ 1.448,9% |
| Total active | 144,1 K RON | 376,3 K RON | 567,5 K RON | 718,1 K RON | 770,0 K RON | 697,4 K RON | ▼ 9,4% |
| Capitaluri proprii | 130,1 K RON | 335,4 K RON | 520,4 K RON | 556,9 K RON | 548,0 K RON | 671,3 K RON | ▲ 22,5% |
| Datorii totale | 13,9 K RON | 40,9 K RON | 47,1 K RON | 161,2 K RON | 222,0 K RON | 26,1 K RON | ▼ 88,2% |
| Lichiditate curentă | 10,34 | 9,21 | 12,05 | 4,45 | 3,47 | 26,72 | ▲ 670,3% |
| Marjă netă (%) | 73,20 | 74,78 | 66,96 | 61,65 | -7,79 | 54,93 | ▲ 805,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 80 | 57 | 100 | ▲ 75,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (120,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (26.72), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.