ALIZ SRL
CUI: 15809698
J14/371/2003
SRL
Covasna, Sat Hăghig, Comuna Hăghig
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15809698
Cod înmatriculare
J14/371/2003
EUID
ROONRC.J14/371/2003
Data înmatriculării
2003-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Hăghig, Comuna Hăghig, Str. MIHAI VITEAZUL, 245, 527100
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Hăghig, Comuna Hăghig
Sector:
0
Stradă:
Str. MIHAI VITEAZUL
Număr:
245
Cod poștal:
527100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 192.287 RON | 192.287 RON | 247.675 RON | −57.321 RON | −55.388 RON | 51.355 RON | 0 RON | 51.355 RON | −269.496 RON | 320.851 RON | 47.134 RON | 3.628 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 194.109 RON | 194.109 RON | 256.872 RON | −64.561 RON | −62.763 RON | 69.308 RON | 0 RON | 69.308 RON | −334.057 RON | 403.365 RON | 66.604 RON | 2.632 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 177.492 RON | 177.492 RON | 235.653 RON | −59.947 RON | −58.161 RON | 111.671 RON | 0 RON | 111.671 RON | −394.003 RON | 505.674 RON | 107.399 RON | 3.968 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 211.918 RON | 211.918 RON | 260.007 RON | −50.219 RON | −48.089 RON | 191.108 RON | 0 RON | 191.108 RON | −444.223 RON | 635.331 RON | 178.581 RON | 10.377 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 269.418 RON | 269.418 RON | 341.231 RON | −74.514 RON | −71.813 RON | 253.344 RON | 0 RON | 253.344 RON | −518.737 RON | 772.081 RON | 234.725 RON | 12.717 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 393.774 RON | 393.774 RON | 450.893 RON | −65.073 RON | −57.119 RON | 196.125 RON | 0 RON | 196.125 RON | −579.653 RON | 775.778 RON | 190.032 RON | 2.069 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALINT CSABA GYORGY
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−579.653 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−65.073 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 395.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
393,8 K RON
Rezultat Net 2024
−65,1 K RON
Total Active 2024
196,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,3 K RON | 194,1 K RON | 177,5 K RON | 211,9 K RON | 269,4 K RON | 393,8 K RON |
| Venituri totale | 192,3 K RON | 194,1 K RON | 177,5 K RON | 211,9 K RON | 269,4 K RON | 393,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 247,7 K RON | 256,9 K RON | 235,7 K RON | 260,0 K RON | 341,2 K RON | 450,9 K RON |
| Rezultat net | −57,3 K RON | −64,6 K RON | −59,9 K RON | −50,2 K RON | −74,5 K RON | −65,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 366,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−579.653 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante196,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri190,0 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,07 |
| Durata stocaj (zile) | 176 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 190,32 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,5%
Marjă netă
-16,5%
ROA
-33,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 320,9 K RON | 51,4 K RON | 624,8% |
| 2020 | 403,4 K RON | 69,3 K RON | 582,0% |
| 2021 | 505,7 K RON | 111,7 K RON | 452,8% |
| 2022 | 635,3 K RON | 191,1 K RON | 332,5% |
| 2023 | 772,1 K RON | 253,3 K RON | 304,8% |
| 2024 | 775,8 K RON | 196,1 K RON | 395,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,3 K RON | 194,1 K RON | 177,5 K RON | 211,9 K RON | 269,4 K RON | 393,8 K RON | ▲ 46,2% |
| Rezultat net | −57,3 K RON | −64,6 K RON | −59,9 K RON | −50,2 K RON | −74,5 K RON | −65,1 K RON | ▲ 12,7% |
| Total active | 51,4 K RON | 69,3 K RON | 111,7 K RON | 191,1 K RON | 253,3 K RON | 196,1 K RON | ▼ 22,6% |
| Capitaluri proprii | −269,5 K RON | −334,1 K RON | −394,0 K RON | −444,2 K RON | −518,7 K RON | −579,7 K RON | ▼ 11,7% |
| Datorii totale | 320,9 K RON | 403,4 K RON | 505,7 K RON | 635,3 K RON | 772,1 K RON | 775,8 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,17 | 0,22 | 0,30 | 0,33 | 0,25 | ▼ 23,0% |
| Marjă netă (%) | -29,81 | -33,26 | -33,77 | -23,70 | -27,66 | -16,53 | ▲ 40,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 32 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 395.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.