T.L.T.S. CONCEPT GRUP S.R.L.
CUI: 37905416
J14/373/2017
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37905416
Cod înmatriculare
J14/373/2017
EUID
ROONRC.J14/373/2017
Data înmatriculării
2017-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, JÓZEF BEM, 2, 3, E, 1, 520023
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
JÓZEF BEM
Număr:
2
Bloc:
3
Scară:
E
Apartament:
1
Cod poștal:
520023
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.200 RON | 101.309 RON | 217 RON | 98.053 RON | 101.092 RON | 119.628 RON | 122 RON | 119.506 RON | 115.579 RON | 4.049 RON | 0 RON | 118.527 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.680 RON | 1.680 RON | 52 RON | 1.578 RON | 1.628 RON | 122.160 RON | 122 RON | 122.038 RON | 117.157 RON | 5.003 RON | 0 RON | 118.527 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 122.160 RON | 122 RON | 122.038 RON | 117.157 RON | 5.003 RON | 0 RON | 118.527 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.500 RON | 2.075 RON | 3.551 RON | −1.520 RON | −1.476 RON | 140.801 RON | 9.031 RON | 131.770 RON | 115.637 RON | 16.060 RON | 0 RON | 118.530 RON | 9.104 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.600 RON | 7.049 RON | 3.449 RON | 3.036 RON | 3.600 RON | 140.949 RON | 5.582 RON | 135.367 RON | 118.673 RON | 16.620 RON | 0 RON | 118.527 RON | 5.656 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.600 RON | 7.049 RON | 3.449 RON | 3.064 RON | 3.600 RON | 140.249 RON | 2.134 RON | 138.115 RON | 121.737 RON | 16.305 RON | 0 RON | 119.427 RON | 2.207 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.700 RON | 4.907 RON | 2.012 RON | 2.432 RON | 2.895 RON | 140.330 RON | 122 RON | 140.208 RON | 124.169 RON | 16.161 RON | 0 RON | 118.527 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVU JUDITH
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,7 K RON
Rezultat Net 2025
2,4 K RON
Total Active 2025
140,3 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,2 K RON | 1,7 K RON | 0 RON | 1,5 K RON | 3,6 K RON | 3,6 K RON | 2,7 K RON |
| Venituri totale | 101,3 K RON | 1,7 K RON | 0 RON | 2,1 K RON | 7,0 K RON | 7,0 K RON | 4,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 217 RON | 52 RON | 0 RON | 3,6 K RON | 3,4 K RON | 3,4 K RON | 2,0 K RON |
| Rezultat net | 98,1 K RON | 1,6 K RON | 0 RON | −1,5 K RON | 3,0 K RON | 3,1 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −24,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,68 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,34 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122 RON (0.1%)
Active circulante140,2 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe118,5 K RON
Numerar21,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 16.023 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
107,2%
Marjă netă
90,1%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,0 K RON | 119,6 K RON | 3,4% |
| 2020 | 5,0 K RON | 122,2 K RON | 4,1% |
| 2021 | 5,0 K RON | 122,2 K RON | 4,1% |
| 2022 | 16,1 K RON | 140,8 K RON | 11,4% |
| 2023 | 16,6 K RON | 140,9 K RON | 11,8% |
| 2024 | 16,3 K RON | 140,2 K RON | 11,6% |
| 2025 | 16,2 K RON | 140,3 K RON | 11,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,2 K RON | 1,7 K RON | 0 RON | 1,5 K RON | 3,6 K RON | 3,6 K RON | 2,7 K RON | ▼ 25,0% |
| Rezultat net | 98,1 K RON | 1,6 K RON | 0 RON | −1,5 K RON | 3,0 K RON | 3,1 K RON | 2,4 K RON | ▼ 20,6% |
| Total active | 119,6 K RON | 122,2 K RON | 122,2 K RON | 140,8 K RON | 140,9 K RON | 140,2 K RON | 140,3 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 115,6 K RON | 117,2 K RON | 117,2 K RON | 115,6 K RON | 118,7 K RON | 121,7 K RON | 124,2 K RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 5,0 K RON | 5,0 K RON | 16,1 K RON | 16,6 K RON | 16,3 K RON | 16,2 K RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 29,51 | 24,39 | 24,39 | 8,20 | 8,14 | 8,47 | 8,68 | ▲ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 96,89 | 93,93 | – | -101,33 | 84,33 | 85,11 | 90,07 | ▲ 5,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 67 | 57 | 95 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.