RECSEGO S.R.L.
CUI: 43396937
J14/382/2020
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43396937
Cod înmatriculare
J14/382/2020
EUID
ROONRC.J14/382/2020
Data înmatriculării
2020-12-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, LT. PĂIŞ DAVID, 9, 520077
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
LT. PĂIŞ DAVID
Număr:
9
Cod poștal:
520077
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.370 RON | 4.370 RON | 3.727 RON | 512 RON | 643 RON | 4.570 RON | 0 RON | 4.570 RON | 712 RON | 3.858 RON | 0 RON | 4.370 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 53.806 RON | 70.799 RON | 65.951 RON | 3.847 RON | 4.848 RON | 26.015 RON | 0 RON | 26.015 RON | 4.559 RON | 21.456 RON | 18.000 RON | 1.140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 149.019 RON | 148.972 RON | 138.830 RON | 8.880 RON | 10.142 RON | 39.113 RON | 4.687 RON | 34.426 RON | 13.439 RON | 25.674 RON | 18.000 RON | 3.203 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 125.181 RON | 125.181 RON | 195.779 RON | −71.847 RON | −70.598 RON | 28.538 RON | 3.437 RON | 25.101 RON | −76.407 RON | 104.945 RON | 0 RON | 14.200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 97.442 RON | 97.442 RON | 144.224 RON | −47.757 RON | −46.782 RON | 25.286 RON | 2.187 RON | 23.099 RON | −124.164 RON | 149.450 RON | 0 RON | 14.552 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 92.223 RON | 92.223 RON | 144.507 RON | −53.207 RON | −52.284 RON | 12.258 RON | 1.420 RON | 10.838 RON | −177.371 RON | 189.629 RON | 0 RON | 6.607 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMON MIHÁLY
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−177.371 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−53.207 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1547% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
92,2 K RON
Rezultat Net 2025
−53,2 K RON
Total Active 2025
12,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 53,8 K RON | 149,0 K RON | 125,2 K RON | 97,4 K RON | 92,2 K RON |
| Venituri totale | 4,4 K RON | 70,8 K RON | 149,0 K RON | 125,2 K RON | 97,4 K RON | 92,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,7 K RON | 66,0 K RON | 138,8 K RON | 195,8 K RON | 144,2 K RON | 144,5 K RON |
| Rezultat net | 512 RON | 3,8 K RON | 8,9 K RON | −71,8 K RON | −47,8 K RON | −53,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 141,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−177.371 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (11.6%)
Active circulante10,8 K RON (88.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,6 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,96 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,7%
Marjă netă
-57,7%
ROA
-434,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,9 K RON | 4,6 K RON | 84,4% |
| 2021 | 21,5 K RON | 26,0 K RON | 82,5% |
| 2022 | 25,7 K RON | 39,1 K RON | 65,6% |
| 2023 | 104,9 K RON | 28,5 K RON | 367,7% |
| 2024 | 149,5 K RON | 25,3 K RON | 591,0% |
| 2025 | 189,6 K RON | 12,3 K RON | 1.547,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 53,8 K RON | 149,0 K RON | 125,2 K RON | 97,4 K RON | 92,2 K RON | ▼ 5,4% |
| Rezultat net | 512 RON | 3,8 K RON | 8,9 K RON | −71,8 K RON | −47,8 K RON | −53,2 K RON | ▼ 11,4% |
| Total active | 4,6 K RON | 26,0 K RON | 39,1 K RON | 28,5 K RON | 25,3 K RON | 12,3 K RON | ▼ 51,5% |
| Capitaluri proprii | 712 RON | 4,6 K RON | 13,4 K RON | −76,4 K RON | −124,2 K RON | −177,4 K RON | ▼ 42,9% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 21,5 K RON | 25,7 K RON | 104,9 K RON | 149,5 K RON | 189,6 K RON | ▲ 26,9% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 1,21 | 1,34 | 0,24 | 0,15 | 0,06 | ▼ 63,0% |
| Marjă netă (%) | 11,72 | 7,15 | 5,96 | -57,39 | -49,01 | -57,69 | ▼ 17,7% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 80 | 12 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1547% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.