SICULCAFE S.R.L.
CUI: 43469478
J14/395/2020
SRL
Covasna, Sat Sîntionlunca, Comuna Ozun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43469478
Cod înmatriculare
J14/395/2020
EUID
ROONRC.J14/395/2020
Data înmatriculării
2020-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Covasna, Sat Sîntionlunca, Comuna Ozun, SÂNTIONLUNCA, 99, 527137
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Sîntionlunca, Comuna Ozun
Stradă:
SÂNTIONLUNCA
Număr:
99
Cod poștal:
527137
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 38.036 RON | 47.629 RON | −9.593 RON | −9.593 RON | 494.387 RON | 191.750 RON | 302.637 RON | −9.393 RON | 79.432 RON | 0 RON | 231.190 RON | 424.348 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 28.651 RON | 183.508 RON | 252.342 RON | −69.121 RON | −68.834 RON | 433.852 RON | 375.174 RON | 58.678 RON | −78.514 RON | 242.863 RON | 233 RON | 57.797 RON | 269.503 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 320.663 RON | 381.396 RON | 380.263 RON | −3.199 RON | 1.133 RON | 376.034 RON | 281.861 RON | 94.173 RON | −81.713 RON | 248.977 RON | 2.783 RON | 40.866 RON | 208.770 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 372.867 RON | 433.600 RON | 436.514 RON | −4.392 RON | −2.914 RON | 327.906 RON | 188.548 RON | 139.358 RON | −86.105 RON | 265.974 RON | 3.438 RON | 112.127 RON | 148.037 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 317.072 RON | 376.974 RON | 389.454 RON | −12.480 RON | −12.480 RON | 130.433 RON | 99.635 RON | 30.798 RON | −98.585 RON | 140.883 RON | 1.952 RON | 27.369 RON | 88.135 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JOÓS ATTILA-MIHÁLY
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−98.585 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.480 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
317,1 K RON
Rezultat Net 2025
−12,5 K RON
Total Active 2025
130,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,7 K RON | 320,7 K RON | 372,9 K RON | 317,1 K RON |
| Venituri totale | 38,0 K RON | 183,5 K RON | 381,4 K RON | 433,6 K RON | 377,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,6 K RON | 252,3 K RON | 380,3 K RON | 436,5 K RON | 389,5 K RON |
| Rezultat net | −9,6 K RON | −69,1 K RON | −3,2 K RON | −4,4 K RON | −12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 501,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−98.585 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,6 K RON (76.4%)
Active circulante30,8 K RON (23.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe27,4 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 162,43 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,59 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,9%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 79,4 K RON | 494,4 K RON | 16,1% |
| 2022 | 242,9 K RON | 433,9 K RON | 56,0% |
| 2023 | 249,0 K RON | 376,0 K RON | 66,2% |
| 2024 | 266,0 K RON | 327,9 K RON | 81,1% |
| 2025 | 140,9 K RON | 130,4 K RON | 108,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 28,7 K RON | 320,7 K RON | 372,9 K RON | 317,1 K RON | ▼ 15,0% |
| Rezultat net | −9,6 K RON | −69,1 K RON | −3,2 K RON | −4,4 K RON | −12,5 K RON | ▼ 184,2% |
| Total active | 494,4 K RON | 433,9 K RON | 376,0 K RON | 327,9 K RON | 130,4 K RON | ▼ 60,2% |
| Capitaluri proprii | −9,4 K RON | −78,5 K RON | −81,7 K RON | −86,1 K RON | −98,6 K RON | ▼ 14,5% |
| Datorii totale | 79,4 K RON | 242,9 K RON | 249,0 K RON | 266,0 K RON | 140,9 K RON | ▼ 47,0% |
| Lichiditate curentă | 3,81 | 0,24 | 0,38 | 0,52 | 0,22 | ▼ 58,3% |
| Marjă netă (%) | – | -241,25 | -1,00 | -1,18 | -3,94 | ▼ 233,9% |
| Scor bonitate | 44 | 12 | 32 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 501,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.