TEREZ SRL
CUI: 22198228
J14/404/2007
SRL
Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22198228
Cod înmatriculare
J14/404/2007
EUID
ROONRC.J14/404/2007
Data înmatriculării
2007-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc, Str. STADIONULUI, 7, 9, E, 4, 17, 525400
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Târgu Secuiesc
Sector:
0
Stradă:
Str. STADIONULUI
Număr:
7
Bloc:
9
Scară:
E
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
525400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.014 RON | 50.014 RON | 42.465 RON | 6.049 RON | 7.549 RON | 38.562 RON | 0 RON | 38.562 RON | 5.680 RON | 32.882 RON | 37.912 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 40.457 RON | 40.457 RON | 32.293 RON | 6.988 RON | 8.164 RON | 45.728 RON | 0 RON | 45.728 RON | 12.668 RON | 33.060 RON | 36.471 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 25.580 RON | 25.580 RON | 29.915 RON | −4.929 RON | −4.335 RON | 46.664 RON | 0 RON | 46.664 RON | 7.738 RON | 38.926 RON | 46.235 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 45.112 RON | 45.112 RON | 38.164 RON | 5.662 RON | 6.948 RON | 53.742 RON | 0 RON | 53.742 RON | 13.400 RON | 40.342 RON | 49.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 44.139 RON | 44.139 RON | 38.286 RON | 5.057 RON | 5.853 RON | 54.664 RON | 0 RON | 54.664 RON | 18.457 RON | 36.207 RON | 49.369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 57.900 RON | 57.900 RON | 45.206 RON | 10.968 RON | 12.694 RON | 64.556 RON | 0 RON | 64.556 RON | 29.425 RON | 35.131 RON | 35.305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TIMÁR TERÉZIA
administrator
Sat Breţcu, Covasna, România
TIMÁR JOSIF
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
57,9 K RON
Rezultat Net 2024
11,0 K RON
Total Active 2024
64,6 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,0 K RON | 40,5 K RON | 25,6 K RON | 45,1 K RON | 44,1 K RON | 57,9 K RON |
| Venituri totale | 50,0 K RON | 40,5 K RON | 25,6 K RON | 45,1 K RON | 44,1 K RON | 57,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,5 K RON | 32,3 K RON | 29,9 K RON | 38,2 K RON | 38,3 K RON | 45,2 K RON |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 7,0 K RON | −4,9 K RON | 5,7 K RON | 5,1 K RON | 11,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 50,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,84 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante64,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,3 K RON
Numerar29,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,64 |
| Durata stocaj (zile) | 223 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,9%
Marjă netă
18,9%
ROA
17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,9 K RON | 38,6 K RON | 85,3% |
| 2020 | 33,1 K RON | 45,7 K RON | 72,3% |
| 2021 | 38,9 K RON | 46,7 K RON | 83,4% |
| 2022 | 40,3 K RON | 53,7 K RON | 75,1% |
| 2023 | 36,2 K RON | 54,7 K RON | 66,2% |
| 2024 | 35,1 K RON | 64,6 K RON | 54,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,0 K RON | 40,5 K RON | 25,6 K RON | 45,1 K RON | 44,1 K RON | 57,9 K RON | ▲ 31,2% |
| Rezultat net | 6,0 K RON | 7,0 K RON | −4,9 K RON | 5,7 K RON | 5,1 K RON | 11,0 K RON | ▲ 116,9% |
| Total active | 38,6 K RON | 45,7 K RON | 46,7 K RON | 53,7 K RON | 54,7 K RON | 64,6 K RON | ▲ 18,1% |
| Capitaluri proprii | 5,7 K RON | 12,7 K RON | 7,7 K RON | 13,4 K RON | 18,5 K RON | 29,4 K RON | ▲ 59,4% |
| Datorii totale | 32,9 K RON | 33,1 K RON | 38,9 K RON | 40,3 K RON | 36,2 K RON | 35,1 K RON | ▼ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 1,38 | 1,20 | 1,33 | 1,51 | 1,84 | ▲ 21,7% |
| Marjă netă (%) | 12,09 | 17,27 | -19,27 | 12,55 | 11,46 | 18,94 | ▲ 65,3% |
| Scor bonitate | 67 | 75 | 37 | 80 | 77 | 90 | ▲ 16,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.