ÚTVESZTŐ TRANS S.R.L.
CUI: 36811984
J14/417/2016
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36811984
Cod înmatriculare
J14/417/2016
EUID
ROONRC.J14/417/2016
Data înmatriculării
2016-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, EREGE, 6, 520019
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
EREGE
Număr:
6
Cod poștal:
520019
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.961 RON | 24.221 RON | 19.059 RON | 4.436 RON | 5.162 RON | 27.067 RON | 0 RON | 27.067 RON | 4.129 RON | 22.938 RON | 0 RON | 21.028 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.255 RON | 15.557 RON | 15.157 RON | 185 RON | 400 RON | 20.147 RON | 0 RON | 20.147 RON | 4.315 RON | 16.416 RON | 10.550 RON | 7.916 RON | 0 RON | 584 RON | 1 |
| 2021 | 243.735 RON | 284.235 RON | 238.863 RON | 43.860 RON | 45.372 RON | 56.233 RON | 0 RON | 56.233 RON | 47.974 RON | 8.494 RON | 8.025 RON | 5.623 RON | 0 RON | 235 RON | 2 |
| 2022 | 343.599 RON | 377.254 RON | 329.438 RON | 45.416 RON | 47.816 RON | 79.111 RON | 0 RON | 79.111 RON | 62.790 RON | 11.700 RON | 4.975 RON | 8.784 RON | 4.856 RON | 235 RON | 2 |
| 2023 | 386.089 RON | 403.223 RON | 407.173 RON | −7.341 RON | −3.950 RON | 93.772 RON | 10.537 RON | 83.235 RON | 38.449 RON | 55.558 RON | 23.141 RON | 17.189 RON | 0 RON | 235 RON | 3 |
| 2024 | 330.172 RON | 330.782 RON | 355.897 RON | −34.619 RON | −25.115 RON | 59.258 RON | 8.930 RON | 50.328 RON | 3.830 RON | 55.663 RON | 5.751 RON | 11.869 RON | 0 RON | 235 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
BÁCS-BENKE ERIKA-ESZTER
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
SZÁSZ MIKLÓS-PÁL
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Restaurante
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−34.619 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
330,2 K RON
Rezultat Net 2024
−34,6 K RON
Total Active 2024
59,3 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,0 K RON | 14,3 K RON | 243,7 K RON | 343,6 K RON | 386,1 K RON | 330,2 K RON |
| Venituri totale | 24,2 K RON | 15,6 K RON | 284,2 K RON | 377,3 K RON | 403,2 K RON | 330,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,1 K RON | 15,2 K RON | 238,9 K RON | 329,4 K RON | 407,2 K RON | 355,9 K RON |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 185 RON | 43,9 K RON | 45,4 K RON | −7,3 K RON | −34,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 498,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,9 K RON (15.1%)
Active circulante50,3 K RON (84.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,8 K RON
Creanțe11,9 K RON
Numerar32,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 57,41 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,82 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,6%
Marjă netă
-10,5%
ROA
-58,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,9 K RON | 27,1 K RON | 84,8% |
| 2020 | 16,4 K RON | 20,1 K RON | 81,5% |
| 2021 | 8,5 K RON | 56,2 K RON | 15,1% |
| 2022 | 11,7 K RON | 79,1 K RON | 14,8% |
| 2023 | 55,6 K RON | 93,8 K RON | 59,3% |
| 2024 | 55,7 K RON | 59,3 K RON | 93,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,0 K RON | 14,3 K RON | 243,7 K RON | 343,6 K RON | 386,1 K RON | 330,2 K RON | ▼ 14,5% |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 185 RON | 43,9 K RON | 45,4 K RON | −7,3 K RON | −34,6 K RON | ▼ 371,6% |
| Total active | 27,1 K RON | 20,1 K RON | 56,2 K RON | 79,1 K RON | 93,8 K RON | 59,3 K RON | ▼ 36,8% |
| Capitaluri proprii | 4,1 K RON | 4,3 K RON | 48,0 K RON | 62,8 K RON | 38,4 K RON | 3,8 K RON | ▼ 90,0% |
| Datorii totale | 22,9 K RON | 16,4 K RON | 8,5 K RON | 11,7 K RON | 55,6 K RON | 55,7 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 1,23 | 6,62 | 6,76 | 1,50 | 0,90 | ▼ 39,6% |
| Marjă netă (%) | 18,51 | 1,30 | 17,99 | 13,22 | -1,90 | -10,49 | ▼ 452,1% |
| Scor bonitate | 67 | 57 | 100 | 100 | 49 | 23 | ▼ 53,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 498,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.