CEELM PROFILE S.R.L.
CUI: 41348399
J14/419/2019
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41348399
Cod înmatriculare
J14/419/2019
EUID
ROONRC.J14/419/2019
Data înmatriculării
2019-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, MILENIULUI, 13, 520053
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
MILENIULUI
Număr:
13
Cod poștal:
520053
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.000 RON | 360 RON | 640 RON | 200 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 120 RON | −120 RON | −120 RON | 440 RON | 240 RON | 200 RON | 80 RON | 360 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 320 RON | −320 RON | −320 RON | 120 RON | 120 RON | 0 RON | −240 RON | 360 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 129.151 RON | 129.628 RON | 58.657 RON | 67.588 RON | 70.971 RON | 123.707 RON | 40.182 RON | 83.525 RON | 67.348 RON | 56.359 RON | 0 RON | 23.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 77.697 RON | 77.786 RON | 49.207 RON | 24.084 RON | 28.579 RON | 49.681 RON | 22.367 RON | 27.314 RON | 24.324 RON | 25.357 RON | 0 RON | 5.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 140.802 RON | 140.802 RON | 136.863 RON | 3.341 RON | 3.939 RON | 52.887 RON | 12.579 RON | 40.308 RON | 3.581 RON | 49.306 RON | 0 RON | 7.425 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
STUCKEY DAVID ANTHONY
administrator
KANSAS, S.U.A.
COTARCEA RADU-BOGDAN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
140,8 K RON
Rezultat Net 2024
3,3 K RON
Total Active 2024
52,9 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 129,2 K RON | 77,7 K RON | 140,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 129,6 K RON | 77,8 K RON | 140,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 120 RON | 320 RON | 58,7 K RON | 49,2 K RON | 136,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −120 RON | −320 RON | 67,6 K RON | 24,1 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 164,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,6 K RON (23.8%)
Active circulante40,3 K RON (76.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,4 K RON
Numerar32,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,96 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,4%
ROA
6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 800 RON | 1,0 K RON | 80,0% |
| 2020 | 360 RON | 440 RON | 81,8% |
| 2021 | 360 RON | 120 RON | 300,0% |
| 2022 | 56,4 K RON | 123,7 K RON | 45,6% |
| 2023 | 25,4 K RON | 49,7 K RON | 51,0% |
| 2024 | 49,3 K RON | 52,9 K RON | 93,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 129,2 K RON | 77,7 K RON | 140,8 K RON | ▲ 81,2% |
| Rezultat net | 0 RON | −120 RON | −320 RON | 67,6 K RON | 24,1 K RON | 3,3 K RON | ▼ 86,1% |
| Total active | 1,0 K RON | 440 RON | 120 RON | 123,7 K RON | 49,7 K RON | 52,9 K RON | ▲ 6,5% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 80 RON | −240 RON | 67,3 K RON | 24,3 K RON | 3,6 K RON | ▼ 85,3% |
| Datorii totale | 800 RON | 360 RON | 360 RON | 56,4 K RON | 25,4 K RON | 49,3 K RON | ▲ 94,4% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,56 | 0,00 | 1,48 | 1,08 | 0,82 | ▼ 24,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 52,33 | 31,00 | 2,37 | ▼ 92,4% |
| Scor bonitate | 40 | 33 | 15 | 85 | 65 | 43 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 164,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.