BIONUR S.R.L.
CUI: 41361053
J14/425/2019
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41361053
Cod înmatriculare
J14/425/2019
EUID
ROONRC.J14/425/2019
Data înmatriculării
2019-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, UMBREI, 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.748 RON | 30.050 RON | 31.795 RON | −1.862 RON | −1.745 RON | 197.900 RON | 47.964 RON | 149.936 RON | −1.662 RON | 67.864 RON | 6.406 RON | 52.000 RON | 131.698 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 160.881 RON | 284.783 RON | 184.527 RON | 98.701 RON | 100.256 RON | 113.434 RON | 35.406 RON | 78.028 RON | 97.039 RON | 8.599 RON | 4.711 RON | 1.400 RON | 7.796 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 122.509 RON | 130.608 RON | 157.247 RON | −27.864 RON | −26.639 RON | 138.709 RON | 90.425 RON | 48.284 RON | 43.175 RON | 86.684 RON | 2.522 RON | 42.293 RON | 8.850 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 130.658 RON | 146.428 RON | 189.981 RON | −45.579 RON | −43.553 RON | 64.388 RON | 55.949 RON | 8.439 RON | −2.404 RON | 59.742 RON | 2.369 RON | 0 RON | 7.050 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 120.185 RON | 128.173 RON | 121.384 RON | 5.587 RON | 6.789 RON | 55.204 RON | 40.009 RON | 15.195 RON | 3.183 RON | 52.021 RON | 6.208 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 130.567 RON | 130.662 RON | 132.007 RON | −2.454 RON | −1.345 RON | 38.967 RON | 26.291 RON | 12.676 RON | 729 RON | 38.238 RON | 4.438 RON | 2.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GYÖNGYI ISTVÁN-ZSOLT
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.454 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
130,6 K RON
Rezultat Net 2024
−2,5 K RON
Total Active 2024
39,0 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,7 K RON | 160,9 K RON | 122,5 K RON | 130,7 K RON | 120,2 K RON | 130,6 K RON |
| Venituri totale | 30,1 K RON | 284,8 K RON | 130,6 K RON | 146,4 K RON | 128,2 K RON | 130,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,8 K RON | 184,5 K RON | 157,2 K RON | 190,0 K RON | 121,4 K RON | 132,0 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 98,7 K RON | −27,9 K RON | −45,6 K RON | 5,6 K RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 160,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,3 K RON (67.5%)
Active circulante12,7 K RON (32.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,42 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 61,91 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-1,9%
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,9 K RON | 197,9 K RON | 34,3% |
| 2020 | 8,6 K RON | 113,4 K RON | 7,6% |
| 2021 | 86,7 K RON | 138,7 K RON | 62,5% |
| 2022 | 59,7 K RON | 64,4 K RON | 92,8% |
| 2023 | 52,0 K RON | 55,2 K RON | 94,2% |
| 2024 | 38,2 K RON | 39,0 K RON | 98,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,7 K RON | 160,9 K RON | 122,5 K RON | 130,7 K RON | 120,2 K RON | 130,6 K RON | ▲ 8,6% |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 98,7 K RON | −27,9 K RON | −45,6 K RON | 5,6 K RON | −2,5 K RON | ▼ 143,9% |
| Total active | 197,9 K RON | 113,4 K RON | 138,7 K RON | 64,4 K RON | 55,2 K RON | 39,0 K RON | ▼ 29,4% |
| Capitaluri proprii | −1,7 K RON | 97,0 K RON | 43,2 K RON | −2,4 K RON | 3,2 K RON | 729 RON | ▼ 77,1% |
| Datorii totale | 67,9 K RON | 8,6 K RON | 86,7 K RON | 59,7 K RON | 52,0 K RON | 38,2 K RON | ▼ 26,5% |
| Lichiditate curentă | 2,21 | 9,07 | 0,56 | 0,14 | 0,29 | 0,33 | ▲ 13,5% |
| Marjă netă (%) | -15,85 | 61,35 | -22,74 | -34,88 | 4,65 | -1,88 | ▼ 140,4% |
| Scor bonitate | 41 | 100 | 35 | 19 | 46 | 33 | ▼ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.