ON CONSTRUCȚIO S.R.L.
CUI: 40328687
J14/435/2018
SRL
Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40328687
Cod înmatriculare
J14/435/2018
EUID
ROONRC.J14/435/2018
Data înmatriculării
2018-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc, BOÉR GÉZA, 10, 525400
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Târgu Secuiesc
Stradă:
BOÉR GÉZA
Număr:
10
Cod poștal:
525400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 192 RON | −192 RON | −192 RON | 208 RON | 0 RON | 208 RON | 8 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 48.070 RON | 48.070 RON | 40.814 RON | 6.791 RON | 7.256 RON | 40.192 RON | 3.574 RON | 36.618 RON | 6.799 RON | 33.393 RON | 0 RON | 38 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 175.020 RON | 175.020 RON | 169.961 RON | 3.344 RON | 5.059 RON | 64.427 RON | 5.509 RON | 58.918 RON | 3.827 RON | 60.600 RON | 83 RON | 29.709 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 66.900 RON | 66.900 RON | 123.845 RON | −57.614 RON | −56.945 RON | 15.910 RON | 3.220 RON | 12.690 RON | −53.787 RON | 69.697 RON | 83 RON | 7.684 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 67.971 RON | 67.971 RON | 70.773 RON | −3.482 RON | −2.802 RON | 24.480 RON | 2.462 RON | 22.018 RON | −57.269 RON | 81.749 RON | 83 RON | 15.787 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 72.260 RON | 72.260 RON | 38.897 RON | 29.617 RON | 33.363 RON | 31.739 RON | 3.705 RON | 28.034 RON | −27.652 RON | 59.391 RON | 0 RON | 14.293 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 34.100 RON | 34.100 RON | 29.721 RON | 3.678 RON | 4.379 RON | 30.500 RON | 2.947 RON | 27.553 RON | −23.974 RON | 54.474 RON | 0 RON | 15.299 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLÁH SZILVESZTER
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Covasna, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4399 — Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.974 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
34,1 K RON
Rezultat Net 2025
3,7 K RON
Total Active 2025
30,5 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 48,1 K RON | 175,0 K RON | 66,9 K RON | 68,0 K RON | 72,3 K RON | 34,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 48,1 K RON | 175,0 K RON | 66,9 K RON | 68,0 K RON | 72,3 K RON | 34,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 192 RON | 40,8 K RON | 170,0 K RON | 123,8 K RON | 70,8 K RON | 38,9 K RON | 29,7 K RON |
| Rezultat net | −192 RON | 6,8 K RON | 3,3 K RON | −57,6 K RON | −3,5 K RON | 29,6 K RON | 3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 72,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.974 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (9.7%)
Active circulante27,6 K RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,3 K RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,23 |
| Durata încasare (zile) | 164 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,8%
Marjă netă
10,8%
ROA
12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 200 RON | 208 RON | 96,2% |
| 2020 | 33,4 K RON | 40,2 K RON | 83,1% |
| 2021 | 60,6 K RON | 64,4 K RON | 94,1% |
| 2022 | 69,7 K RON | 15,9 K RON | 438,1% |
| 2023 | 81,7 K RON | 24,5 K RON | 333,9% |
| 2024 | 59,4 K RON | 31,7 K RON | 187,1% |
| 2025 | 54,5 K RON | 30,5 K RON | 178,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 48,1 K RON | 175,0 K RON | 66,9 K RON | 68,0 K RON | 72,3 K RON | 34,1 K RON | ▼ 52,8% |
| Rezultat net | −192 RON | 6,8 K RON | 3,3 K RON | −57,6 K RON | −3,5 K RON | 29,6 K RON | 3,7 K RON | ▼ 87,6% |
| Total active | 208 RON | 40,2 K RON | 64,4 K RON | 15,9 K RON | 24,5 K RON | 31,7 K RON | 30,5 K RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 8 RON | 6,8 K RON | 3,8 K RON | −53,8 K RON | −57,3 K RON | −27,7 K RON | −24,0 K RON | ▲ 13,3% |
| Datorii totale | 200 RON | 33,4 K RON | 60,6 K RON | 69,7 K RON | 81,7 K RON | 59,4 K RON | 54,5 K RON | ▼ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,10 | 0,97 | 0,18 | 0,27 | 0,47 | 0,51 | ▲ 7,2% |
| Marjă netă (%) | – | 14,13 | 1,91 | -86,12 | -5,12 | 40,99 | 10,79 | ▼ 73,7% |
| Scor bonitate | 40 | 75 | 43 | 12 | 27 | 55 | 47 | ▼ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 72,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.