FERID S.R.L.
CUI: 38120624
J14/465/2017
SRL
Covasna, Sat Zagon, Comuna Zagon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38120624
Cod înmatriculare
J14/465/2017
EUID
ROONRC.J14/465/2017
Data înmatriculării
2017-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Covasna, Sat Zagon, Comuna Zagon, ZAGON, 1351, 527185
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Zagon, Comuna Zagon
Stradă:
ZAGON
Număr:
1351
Cod poștal:
527185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 744.166 RON | 744.166 RON | 938.683 RON | −201.959 RON | −194.517 RON | 525.951 RON | 12.840 RON | 513.111 RON | −127.426 RON | 660.201 RON | 25.144 RON | 106.072 RON | 0 RON | 6.824 RON | 3 |
| 2020 | 8.149 RON | 17.211 RON | 720.643 RON | −703.676 RON | −703.432 RON | 40.245 RON | 6.029 RON | 34.216 RON | −831.103 RON | 878.172 RON | 0 RON | 34.234 RON | 0 RON | 6.824 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 25.032 RON | −25.032 RON | −25.032 RON | 42.604 RON | 5.139 RON | 37.465 RON | −856.135 RON | 905.563 RON | 0 RON | 37.483 RON | 0 RON | 6.824 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 83.384 RON | 852 RON | 82.532 RON | 82.532 RON | 47.001 RON | 4.787 RON | 42.214 RON | −773.603 RON | 827.428 RON | 0 RON | 37.483 RON | 0 RON | 6.824 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | −24.648 RON | 24.648 RON | 24.648 RON | 44.387 RON | 4.435 RON | 39.952 RON | −748.956 RON | 800.167 RON | 0 RON | 37.483 RON | 0 RON | 6.824 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 18 RON | −33.164 RON | 33.182 RON | 33.182 RON | 44.053 RON | 4.083 RON | 39.970 RON | −715.774 RON | 766.651 RON | 0 RON | 37.483 RON | 0 RON | 6.824 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 309.674 RON | −100.317 RON | 409.991 RON | 409.991 RON | 4.651 RON | 381 RON | 4.270 RON | −305.782 RON | 317.257 RON | 0 RON | 4.097 RON | 0 RON | 6.824 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KELEMEN IDA
administrator
Loc. Covasna, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−305.782 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 6821.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
410,0 K RON
Total Active 2025
4,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 744,2 K RON | 8,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 744,2 K RON | 17,2 K RON | 0 RON | 83,4 K RON | 0 RON | 18 RON | 309,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 938,7 K RON | 720,6 K RON | 25,0 K RON | 852 RON | −24,6 K RON | −33,2 K RON | −100,3 K RON |
| Rezultat net | −202,0 K RON | −703,7 K RON | −25,0 K RON | 82,5 K RON | 24,6 K RON | 33,2 K RON | 410,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −213,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−305.782 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate381 RON (8.2%)
Active circulante4,3 K RON (91.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,1 K RON
Numerar173 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
8.815,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 660,2 K RON | 526,0 K RON | 125,5% |
| 2020 | 878,2 K RON | 40,2 K RON | 2.182,1% |
| 2021 | 905,6 K RON | 42,6 K RON | 2.125,5% |
| 2022 | 827,4 K RON | 47,0 K RON | 1.760,5% |
| 2023 | 800,2 K RON | 44,4 K RON | 1.802,7% |
| 2024 | 766,7 K RON | 44,1 K RON | 1.740,3% |
| 2025 | 317,3 K RON | 4,7 K RON | 6.821,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 744,2 K RON | 8,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −202,0 K RON | −703,7 K RON | −25,0 K RON | 82,5 K RON | 24,6 K RON | 33,2 K RON | 410,0 K RON | ▲ 1.135,6% |
| Total active | 526,0 K RON | 40,2 K RON | 42,6 K RON | 47,0 K RON | 44,4 K RON | 44,1 K RON | 4,7 K RON | ▼ 89,4% |
| Capitaluri proprii | −127,4 K RON | −831,1 K RON | −856,1 K RON | −773,6 K RON | −749,0 K RON | −715,8 K RON | −305,8 K RON | ▲ 57,3% |
| Datorii totale | 660,2 K RON | 878,2 K RON | 905,6 K RON | 827,4 K RON | 800,2 K RON | 766,7 K RON | 317,3 K RON | ▼ 58,6% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | ▼ 74,1% |
| Marjă netă (%) | -27,14 | -8.635,12 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 30 | 30 | 15 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (410,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 6821.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.