TFC TRANS S.R.L.
CUI: 38167740
J14/474/2017
SRL
Covasna, Sat Hăghig, Comuna Hăghig
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38167740
Cod înmatriculare
J14/474/2017
EUID
ROONRC.J14/474/2017
Data înmatriculării
2017-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Covasna, Sat Hăghig, Comuna Hăghig, HĂGHIG, 4, 527100
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Hăghig, Comuna Hăghig
Stradă:
HĂGHIG
Număr:
4
Cod poștal:
527100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 334.813 RON | 335.043 RON | 347.249 RON | −15.554 RON | −12.206 RON | 88.145 RON | 66.321 RON | 21.824 RON | −58.259 RON | 163.465 RON | 0 RON | 16.106 RON | 0 RON | 17.061 RON | 1 |
| 2020 | 241.742 RON | 242.013 RON | 278.651 RON | −39.015 RON | −36.638 RON | 94.979 RON | 42.245 RON | 52.734 RON | −97.274 RON | 192.403 RON | 0 RON | 20.207 RON | 0 RON | 150 RON | 1 |
| 2021 | 219.388 RON | 219.845 RON | 268.379 RON | −51.239 RON | −48.534 RON | 67.186 RON | 18.168 RON | 49.018 RON | −148.513 RON | 215.699 RON | 0 RON | 44.234 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 4.580 RON | 45.521 RON | −40.987 RON | −40.941 RON | 34.563 RON | 0 RON | 34.563 RON | −189.500 RON | 224.063 RON | 0 RON | 32.786 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 87.166 RON | 87.166 RON | 76.453 RON | 9.841 RON | 10.713 RON | 145.978 RON | 0 RON | 145.978 RON | −179.659 RON | 325.637 RON | 84.430 RON | 34.199 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 9.592 RON | 9.592 RON | 10.244 RON | −1.370 RON | −652 RON | 135.484 RON | 0 RON | 135.484 RON | −181.029 RON | 316.513 RON | 82.407 RON | 30.495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.169 RON | −2.169 RON | −2.169 RON | 133.315 RON | 0 RON | 133.315 RON | −183.198 RON | 316.513 RON | 82.407 RON | 30.495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEPEDAT FLORIN
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−183.198 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.169 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 237.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−2,2 K RON
Total Active 2025
133,3 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 334,8 K RON | 241,7 K RON | 219,4 K RON | 0 RON | 87,2 K RON | 9,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 335,0 K RON | 242,0 K RON | 219,8 K RON | 4,6 K RON | 87,2 K RON | 9,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 347,2 K RON | 278,7 K RON | 268,4 K RON | 45,5 K RON | 76,5 K RON | 10,2 K RON | 2,2 K RON |
| Rezultat net | −15,6 K RON | −39,0 K RON | −51,2 K RON | −41,0 K RON | 9,8 K RON | −1,4 K RON | −2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −101,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−183.198 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante133,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri82,4 K RON
Creanțe30,5 K RON
Numerar20,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 163,5 K RON | 88,1 K RON | 185,5% |
| 2020 | 192,4 K RON | 95,0 K RON | 202,6% |
| 2021 | 215,7 K RON | 67,2 K RON | 321,1% |
| 2022 | 224,1 K RON | 34,6 K RON | 648,3% |
| 2023 | 325,6 K RON | 146,0 K RON | 223,1% |
| 2024 | 316,5 K RON | 135,5 K RON | 233,6% |
| 2025 | 316,5 K RON | 133,3 K RON | 237,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 334,8 K RON | 241,7 K RON | 219,4 K RON | 0 RON | 87,2 K RON | 9,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −15,6 K RON | −39,0 K RON | −51,2 K RON | −41,0 K RON | 9,8 K RON | −1,4 K RON | −2,2 K RON | ▼ 58,3% |
| Total active | 88,1 K RON | 95,0 K RON | 67,2 K RON | 34,6 K RON | 146,0 K RON | 135,5 K RON | 133,3 K RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −58,3 K RON | −97,3 K RON | −148,5 K RON | −189,5 K RON | −179,7 K RON | −181,0 K RON | −183,2 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 163,5 K RON | 192,4 K RON | 215,7 K RON | 224,1 K RON | 325,6 K RON | 316,5 K RON | 316,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,27 | 0,23 | 0,15 | 0,45 | 0,43 | 0,42 | ▼ 1,6% |
| Marjă netă (%) | -4,65 | -16,14 | -23,36 | – | 11,29 | -14,28 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 22 | 50 | 12 | 15 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 237.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.