CAPITALY COMSERV SRL
CUI: 4403480
J14/486/1993
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4403480
Cod înmatriculare
J14/486/1993
EUID
ROONRC.J14/486/1993
Data înmatriculării
1993-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. MIKES KELEMEN, 39, 520028
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Sector:
0
Stradă:
Str. MIKES KELEMEN
Număr:
39
Cod poștal:
520028
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 724.720 RON | 726.665 RON | 695.835 RON | 30.830 RON | 30.830 RON | 179.872 RON | 48.129 RON | 131.743 RON | −592.179 RON | 772.051 RON | 0 RON | 79.138 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 617.124 RON | 623.226 RON | 565.720 RON | 48.305 RON | 57.506 RON | 226.647 RON | 23.868 RON | 202.779 RON | −543.875 RON | 770.522 RON | 411 RON | 87.812 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID LUDOVIC
administrator
Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−543.875 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 340% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
617,1 K RON
Rezultat Net 2024
48,3 K RON
Total Active 2024
226,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 724,7 K RON | 617,1 K RON |
| Venituri totale | 726,7 K RON | 623,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 695,8 K RON | 565,7 K RON |
| Rezultat net | 30,8 K RON | 48,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 509,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−543.875 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,9 K RON (10.5%)
Active circulante202,8 K RON (89.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri411 RON
Creanțe87,8 K RON
Numerar114,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.501,52 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,03 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
7,8%
ROA
21,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 772,1 K RON | 179,9 K RON | 429,2% |
| 2024 | 770,5 K RON | 226,6 K RON | 340,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 724,7 K RON | 617,1 K RON | ▼ 14,8% |
| Rezultat net | 30,8 K RON | 48,3 K RON | ▲ 56,7% |
| Total active | 179,9 K RON | 226,6 K RON | ▲ 26,0% |
| Capitaluri proprii | −592,2 K RON | −543,9 K RON | ▲ 8,2% |
| Datorii totale | 772,1 K RON | 770,5 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,26 | ▲ 54,3% |
| Marjă netă (%) | 4,25 | 7,83 | ▲ 84,2% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (48,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 340% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.