TOCENBAU.PÁLL. S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Covasna, Sat Comandău, Comuna Comandău, COMANDĂU, 93, 5, 527080
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.542 RON | 63.641 RON | 7.430 RON | 54.302 RON | 56.211 RON | 56.411 RON | 0 RON | 56.411 RON | 54.502 RON | 1.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 170.294 RON | 172.055 RON | 6.020 RON | 160.873 RON | 166.035 RON | 222.446 RON | 0 RON | 222.446 RON | 215.375 RON | 7.071 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,5 K RON | 170,3 K RON |
| Venituri totale | 63,6 K RON | 172,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,4 K RON | 6,0 K RON |
| Rezultat net | 54,3 K RON | 160,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 277,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 31,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 31,46 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 31,46 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 31,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,9 K RON | 56,4 K RON | 3,4% |
| 2020 | 7,1 K RON | 222,4 K RON | 3,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,5 K RON | 170,3 K RON | ▲ 168,0% |
| Rezultat net | 54,3 K RON | 160,9 K RON | ▲ 196,3% |
| Total active | 56,4 K RON | 222,4 K RON | ▲ 294,3% |
| Capitaluri proprii | 54,5 K RON | 215,4 K RON | ▲ 295,2% |
| Datorii totale | 1,9 K RON | 7,1 K RON | ▲ 270,4% |
| Lichiditate curentă | 29,55 | 31,46 | ▲ 6,5% |
| Marjă netă (%) | 85,46 | 94,47 | ▲ 10,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (160,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (31.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 277,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.