PALETTA COM SRL
CUI: 10349017
J14/51/1998
SRL
Covasna, Sat Breţcu, Comuna Breţcu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10349017
Cod înmatriculare
J14/51/1998
EUID
ROONRC.J14/51/1998
Data înmatriculării
1998-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Breţcu, Comuna Breţcu, Com. BRETCU, 594, 527060
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Breţcu, Comuna Breţcu
Sector:
0
Stradă:
Com. BRETCU
Număr:
594
Cod poștal:
527060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 303.110 RON | 316.985 RON | 373.493 RON | −59.656 RON | −56.508 RON | 288.269 RON | 110.514 RON | 177.755 RON | 6.746 RON | 303.349 RON | 145.905 RON | 25.050 RON | 0 RON | 21.826 RON | 2 |
| 2020 | 354.327 RON | 320.439 RON | 345.001 RON | −27.211 RON | −24.562 RON | 257.292 RON | 88.970 RON | 168.322 RON | −20.465 RON | 287.252 RON | 138.930 RON | 17.389 RON | 0 RON | 9.495 RON | 2 |
| 2021 | 556.476 RON | 553.876 RON | 411.354 RON | 137.068 RON | 142.522 RON | 329.567 RON | 104.930 RON | 224.637 RON | 116.603 RON | 213.873 RON | 133.113 RON | 27.485 RON | 0 RON | 909 RON | 2 |
| 2022 | 385.601 RON | 398.280 RON | 385.392 RON | 9.502 RON | 12.888 RON | 280.010 RON | 96.680 RON | 183.330 RON | 126.106 RON | 161.532 RON | 131.371 RON | 43.202 RON | 0 RON | 7.628 RON | 2 |
| 2023 | 330.223 RON | 330.223 RON | 381.098 RON | −53.915 RON | −50.875 RON | 289.780 RON | 104.540 RON | 185.240 RON | 65.700 RON | 230.613 RON | 124.291 RON | 24.542 RON | 0 RON | 6.533 RON | 2 |
| 2024 | 387.008 RON | 387.504 RON | 434.729 RON | −54.173 RON | −47.225 RON | 173.851 RON | 90.557 RON | 83.294 RON | 727 RON | 192.859 RON | 34.010 RON | 27.986 RON | 0 RON | 19.735 RON | 2 |
| 2025 | 317.819 RON | 317.828 RON | 414.073 RON | −101.415 RON | −96.245 RON | 136.641 RON | 81.799 RON | 54.842 RON | −100.689 RON | 254.042 RON | 16.716 RON | 19.590 RON | 0 RON | 16.712 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TÓTH GYÖRGY
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−100.689 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−101.415 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 185.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
317,8 K RON
Rezultat Net 2025
−101,4 K RON
Total Active 2025
136,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,1 K RON | 354,3 K RON | 556,5 K RON | 385,6 K RON | 330,2 K RON | 387,0 K RON | 317,8 K RON |
| Venituri totale | 317,0 K RON | 320,4 K RON | 553,9 K RON | 398,3 K RON | 330,2 K RON | 387,5 K RON | 317,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 373,5 K RON | 345,0 K RON | 411,4 K RON | 385,4 K RON | 381,1 K RON | 434,7 K RON | 414,1 K RON |
| Rezultat net | −59,7 K RON | −27,2 K RON | 137,1 K RON | 9,5 K RON | −53,9 K RON | −54,2 K RON | −101,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 359,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−100.689 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,8 K RON (59.9%)
Active circulante54,8 K RON (40.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,7 K RON
Creanțe19,6 K RON
Numerar18,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,01 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,22 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,3%
Marjă netă
-31,9%
ROA
-74,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 303,3 K RON | 288,3 K RON | 105,2% |
| 2020 | 287,3 K RON | 257,3 K RON | 111,6% |
| 2021 | 213,9 K RON | 329,6 K RON | 64,9% |
| 2022 | 161,5 K RON | 280,0 K RON | 57,7% |
| 2023 | 230,6 K RON | 289,8 K RON | 79,6% |
| 2024 | 192,9 K RON | 173,9 K RON | 110,9% |
| 2025 | 254,0 K RON | 136,6 K RON | 185,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,1 K RON | 354,3 K RON | 556,5 K RON | 385,6 K RON | 330,2 K RON | 387,0 K RON | 317,8 K RON | ▼ 17,9% |
| Rezultat net | −59,7 K RON | −27,2 K RON | 137,1 K RON | 9,5 K RON | −53,9 K RON | −54,2 K RON | −101,4 K RON | ▼ 87,2% |
| Total active | 288,3 K RON | 257,3 K RON | 329,6 K RON | 280,0 K RON | 289,8 K RON | 173,9 K RON | 136,6 K RON | ▼ 21,4% |
| Capitaluri proprii | 6,7 K RON | −20,5 K RON | 116,6 K RON | 126,1 K RON | 65,7 K RON | 727 RON | −100,7 K RON | ▼ 13.949,9% |
| Datorii totale | 303,3 K RON | 287,3 K RON | 213,9 K RON | 161,5 K RON | 230,6 K RON | 192,9 K RON | 254,0 K RON | ▲ 31,7% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,59 | 1,05 | 1,13 | 0,80 | 0,43 | 0,22 | ▼ 50,0% |
| Marjă netă (%) | -19,68 | -7,68 | 24,63 | 2,46 | -16,33 | -14,00 | -31,91 | ▼ 127,9% |
| Scor bonitate | 30 | 37 | 85 | 62 | 30 | 25 | 12 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 359,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.