SEPSI CITY TAXI S.R.L.
CUI: 38363747
J14/519/2017
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38363747
Cod înmatriculare
J14/519/2017
EUID
ROONRC.J14/519/2017
Data înmatriculării
2017-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, SPORTURILOR, 4, 14, C, 2, 12, 520076
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
SPORTURILOR
Număr:
4
Bloc:
14
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
12
Cod poștal:
520076
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 187.945 RON | 190.543 RON | 178.932 RON | 9.988 RON | 11.611 RON | 123.100 RON | 63.765 RON | 59.335 RON | 102.060 RON | 21.040 RON | 0 RON | 36.166 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 49.360 RON | 63.032 RON | 126.327 RON | −63.295 RON | −63.295 RON | 115.619 RON | 41.832 RON | 73.787 RON | 22.099 RON | 93.520 RON | 0 RON | 28.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOKOR CSABA-ISTVÁN
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−63.295 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
49,4 K RON
Rezultat Net 2025
−63,3 K RON
Total Active 2025
115,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,9 K RON | 49,4 K RON |
| Venituri totale | 190,5 K RON | 63,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 178,9 K RON | 126,3 K RON |
| Rezultat net | 10,0 K RON | −63,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −89,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,8 K RON (36.2%)
Active circulante73,8 K RON (63.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,2 K RON
Numerar45,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,75 |
| Durata încasare (zile) | 208 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-128,2%
Marjă netă
-128,2%
ROA
-54,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21,0 K RON | 123,1 K RON | 17,1% |
| 2025 | 93,5 K RON | 115,6 K RON | 80,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,9 K RON | 49,4 K RON | ▼ 73,7% |
| Rezultat net | 10,0 K RON | −63,3 K RON | ▼ 733,7% |
| Total active | 123,1 K RON | 115,6 K RON | ▼ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 102,1 K RON | 22,1 K RON | ▼ 78,3% |
| Datorii totale | 21,0 K RON | 93,5 K RON | ▲ 344,5% |
| Lichiditate curentă | 2,82 | 0,79 | ▼ 72,0% |
| Marjă netă (%) | 5,31 | -128,23 | ▼ 2.514,9% |
| Scor bonitate | 82 | 30 | ▼ 63,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.