ITI SRL
CUI: 15126601
J14/5/2003
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15126601
Cod înmatriculare
J14/5/2003
EUID
ROONRC.J14/5/2003
Data înmatriculării
2003-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. JOZSEF ATTILA, 101, 520046
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Sector:
0
Stradă:
Str. JOZSEF ATTILA
Număr:
101
Cod poștal:
520046
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 821.726 RON | 821.784 RON | 732.364 RON | 81.203 RON | 89.420 RON | 91.344 RON | 2.352 RON | 88.992 RON | 81.443 RON | 10.060 RON | 29.058 RON | 1.740 RON | 0 RON | 159 RON | 2 |
| 2020 | 958.095 RON | 958.095 RON | 825.203 RON | 125.178 RON | 132.892 RON | 133.122 RON | 1.838 RON | 131.284 RON | 125.418 RON | 7.911 RON | 26.684 RON | 1.355 RON | 0 RON | 207 RON | 2 |
| 2021 | 858.328 RON | 858.328 RON | 773.413 RON | 77.359 RON | 84.915 RON | 88.978 RON | 1.523 RON | 87.455 RON | 78.777 RON | 10.841 RON | 17.686 RON | 522 RON | 0 RON | 640 RON | 2 |
| 2022 | 893.239 RON | 893.731 RON | 812.867 RON | 72.242 RON | 80.864 RON | 86.682 RON | 1.208 RON | 85.474 RON | 72.482 RON | 14.525 RON | 26.878 RON | 13.380 RON | 0 RON | 325 RON | 2 |
| 2023 | 812.744 RON | 813.937 RON | 774.476 RON | 31.484 RON | 39.461 RON | 109.749 RON | 34.439 RON | 75.310 RON | 31.724 RON | 78.783 RON | 60.012 RON | 3.596 RON | 0 RON | 758 RON | 1 |
| 2024 | 597.904 RON | 598.116 RON | 564.028 RON | 23.848 RON | 34.088 RON | 144.641 RON | 34.124 RON | 110.517 RON | 55.572 RON | 89.938 RON | 86.315 RON | 6.106 RON | 0 RON | 869 RON | 1 |
| 2025 | 569.303 RON | 569.303 RON | 551.561 RON | 6.079 RON | 17.742 RON | 119.590 RON | 33.809 RON | 85.781 RON | 11.650 RON | 108.899 RON | 75.898 RON | 3.572 RON | 0 RON | 959 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
SZÉP MELINDA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
SZÉP ÁRPÁD
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
569,3 K RON
Rezultat Net 2025
6,1 K RON
Total Active 2025
119,6 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 821,7 K RON | 958,1 K RON | 858,3 K RON | 893,2 K RON | 812,7 K RON | 597,9 K RON | 569,3 K RON |
| Venituri totale | 821,8 K RON | 958,1 K RON | 858,3 K RON | 893,7 K RON | 813,9 K RON | 598,1 K RON | 569,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 732,4 K RON | 825,2 K RON | 773,4 K RON | 812,9 K RON | 774,5 K RON | 564,0 K RON | 551,6 K RON |
| Rezultat net | 81,2 K RON | 125,2 K RON | 77,4 K RON | 72,2 K RON | 31,5 K RON | 23,8 K RON | 6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 569,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,8 K RON (28.3%)
Active circulante85,8 K RON (71.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri75,9 K RON
Creanțe3,6 K RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,50 |
| Durata stocaj (zile) | 49 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 159,38 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
1,1%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,1 K RON | 91,3 K RON | 11,0% |
| 2020 | 7,9 K RON | 133,1 K RON | 5,9% |
| 2021 | 10,8 K RON | 89,0 K RON | 12,2% |
| 2022 | 14,5 K RON | 86,7 K RON | 16,8% |
| 2023 | 78,8 K RON | 109,7 K RON | 71,8% |
| 2024 | 89,9 K RON | 144,6 K RON | 62,2% |
| 2025 | 108,9 K RON | 119,6 K RON | 91,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 821,7 K RON | 958,1 K RON | 858,3 K RON | 893,2 K RON | 812,7 K RON | 597,9 K RON | 569,3 K RON | ▼ 4,8% |
| Rezultat net | 81,2 K RON | 125,2 K RON | 77,4 K RON | 72,2 K RON | 31,5 K RON | 23,8 K RON | 6,1 K RON | ▼ 74,5% |
| Total active | 91,3 K RON | 133,1 K RON | 89,0 K RON | 86,7 K RON | 109,7 K RON | 144,6 K RON | 119,6 K RON | ▼ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 81,4 K RON | 125,4 K RON | 78,8 K RON | 72,5 K RON | 31,7 K RON | 55,6 K RON | 11,7 K RON | ▼ 79,0% |
| Datorii totale | 10,1 K RON | 7,9 K RON | 10,8 K RON | 14,5 K RON | 78,8 K RON | 89,9 K RON | 108,9 K RON | ▲ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 8,85 | 16,60 | 8,07 | 5,88 | 0,96 | 1,23 | 0,79 | ▼ 35,9% |
| Marjă netă (%) | 9,88 | 13,07 | 9,01 | 8,09 | 3,87 | 3,99 | 1,07 | ▼ 73,2% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 75 | 82 | 43 | 62 | 36 | ▼ 41,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 569,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.