ALMARIUM SRL
CUI: 18191566
J14/556/2005
SRL
Covasna, Sat Racoşul de Sus, Oraş Baraolt
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18191566
Cod înmatriculare
J14/556/2005
EUID
ROONRC.J14/556/2005
Data înmatriculării
2005-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Covasna, Sat Racoşul de Sus, Oraş Baraolt, 99, 525105
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Racoşul de Sus, Oraş Baraolt
Sector:
0
Număr:
99
Cod poștal:
525105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.050 RON | 14.050 RON | 383 RON | 13.245 RON | 13.667 RON | 2.154 RON | 0 RON | 2.154 RON | 1.563 RON | 591 RON | 0 RON | 2.004 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 35.000 RON | 35.000 RON | 889 RON | 33.145 RON | 34.111 RON | 10.217 RON | 0 RON | 10.217 RON | 8.708 RON | 1.509 RON | 0 RON | 2.004 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 26.600 RON | 26.600 RON | 4.054 RON | 21.763 RON | 22.546 RON | 30.823 RON | 0 RON | 30.823 RON | 30.471 RON | 352 RON | 0 RON | 2.004 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 30.780 RON | 30.780 RON | 1.747 RON | 28.110 RON | 29.033 RON | 30.880 RON | 0 RON | 30.880 RON | 29.110 RON | 1.770 RON | 0 RON | 2.004 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 22.700 RON | 22.700 RON | 0 RON | 19.141 RON | 22.700 RON | 53.580 RON | 0 RON | 53.580 RON | 48.251 RON | 5.329 RON | 0 RON | 2.004 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ERDŐ RÉKA
administrator
Loc. Baraolt, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
22,7 K RON
Rezultat Net 2023
19,1 K RON
Total Active 2023
53,6 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,1 K RON | 35,0 K RON | 26,6 K RON | 30,8 K RON | 22,7 K RON |
| Venituri totale | 14,1 K RON | 35,0 K RON | 26,6 K RON | 30,8 K RON | 22,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 383 RON | 889 RON | 4,1 K RON | 1,7 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 13,2 K RON | 33,1 K RON | 21,8 K RON | 28,1 K RON | 19,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 29,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,05 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,05 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante53,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar51,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,33 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
100,0%
Marjă netă
84,3%
ROA
35,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 591 RON | 2,2 K RON | 27,4% |
| 2020 | 1,5 K RON | 10,2 K RON | 14,8% |
| 2021 | 352 RON | 30,8 K RON | 1,1% |
| 2022 | 1,8 K RON | 30,9 K RON | 5,7% |
| 2023 | 5,3 K RON | 53,6 K RON | 10,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,1 K RON | 35,0 K RON | 26,6 K RON | 30,8 K RON | 22,7 K RON | ▼ 26,3% |
| Rezultat net | 13,2 K RON | 33,1 K RON | 21,8 K RON | 28,1 K RON | 19,1 K RON | ▼ 31,9% |
| Total active | 2,2 K RON | 10,2 K RON | 30,8 K RON | 30,9 K RON | 53,6 K RON | ▲ 73,5% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | 8,7 K RON | 30,5 K RON | 29,1 K RON | 48,3 K RON | ▲ 65,8% |
| Datorii totale | 591 RON | 1,5 K RON | 352 RON | 1,8 K RON | 5,3 K RON | ▲ 201,1% |
| Lichiditate curentă | 3,64 | 6,77 | 87,57 | 17,45 | 10,05 | ▼ 42,4% |
| Marjă netă (%) | 94,27 | 94,70 | 81,82 | 91,33 | 84,32 | ▼ 7,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (19,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.05), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 29,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.