SERVICII "POLYP" SRL
CUI: 4403880
J14/602/1993
SRL
Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4403880
Cod înmatriculare
J14/602/1993
EUID
ROONRC.J14/602/1993
Data înmatriculării
1993-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Târgu Secuiesc, CERNATULUI, 8, 4, B, 2, 525400
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Târgu Secuiesc
Stradă:
CERNATULUI
Număr:
8
Bloc:
4
Scară:
B
Apartament:
2
Cod poștal:
525400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 149.244 RON | 149.247 RON | 154.622 RON | −6.868 RON | −5.375 RON | 270.450 RON | 188.622 RON | 81.828 RON | 244.102 RON | 26.348 RON | 0 RON | 79.683 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 161.359 RON | 161.361 RON | 156.643 RON | 3.105 RON | 4.718 RON | 280.419 RON | 181.196 RON | 99.223 RON | 247.207 RON | 33.212 RON | 0 RON | 83.622 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 117.810 RON | 117.816 RON | 130.919 RON | −14.281 RON | −13.103 RON | 243.450 RON | 174.200 RON | 69.250 RON | 232.926 RON | 10.524 RON | 0 RON | 64.649 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 89.967 RON | 436.813 RON | 189.584 RON | 242.171 RON | 247.229 RON | 214.691 RON | 100.808 RON | 113.883 RON | 196.696 RON | 17.995 RON | 0 RON | 60.841 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 94.923 RON | 615.507 RON | 305.676 RON | 300.866 RON | 309.831 RON | 312.293 RON | 0 RON | 312.293 RON | 303.482 RON | 8.811 RON | 0 RON | 304.894 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 90.450 RON | 90.451 RON | 99.151 RON | −9.605 RON | −8.700 RON | 8.585 RON | 0 RON | 8.585 RON | −7.422 RON | 16.007 RON | 0 RON | 6.836 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFAN CORNEL-VASILE
administrator
Loc. Baraolt, Covasna, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.422 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.605 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
90,5 K RON
Rezultat Net 2024
−9,6 K RON
Total Active 2024
8,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,2 K RON | 161,4 K RON | 117,8 K RON | 90,0 K RON | 94,9 K RON | 90,5 K RON |
| Venituri totale | 149,2 K RON | 161,4 K RON | 117,8 K RON | 436,8 K RON | 615,5 K RON | 90,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 154,6 K RON | 156,6 K RON | 130,9 K RON | 189,6 K RON | 305,7 K RON | 99,2 K RON |
| Rezultat net | −6,9 K RON | 3,1 K RON | −14,3 K RON | 242,2 K RON | 300,9 K RON | −9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 65,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.422 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,8 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,23 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,6%
Marjă netă
-10,6%
ROA
-111,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,3 K RON | 270,5 K RON | 9,7% |
| 2020 | 33,2 K RON | 280,4 K RON | 11,8% |
| 2021 | 10,5 K RON | 243,5 K RON | 4,3% |
| 2022 | 18,0 K RON | 214,7 K RON | 8,4% |
| 2023 | 8,8 K RON | 312,3 K RON | 2,8% |
| 2024 | 16,0 K RON | 8,6 K RON | 186,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,2 K RON | 161,4 K RON | 117,8 K RON | 90,0 K RON | 94,9 K RON | 90,5 K RON | ▼ 4,7% |
| Rezultat net | −6,9 K RON | 3,1 K RON | −14,3 K RON | 242,2 K RON | 300,9 K RON | −9,6 K RON | ▼ 103,2% |
| Total active | 270,5 K RON | 280,4 K RON | 243,5 K RON | 214,7 K RON | 312,3 K RON | 8,6 K RON | ▼ 97,3% |
| Capitaluri proprii | 244,1 K RON | 247,2 K RON | 232,9 K RON | 196,7 K RON | 303,5 K RON | −7,4 K RON | ▼ 102,4% |
| Datorii totale | 26,3 K RON | 33,2 K RON | 10,5 K RON | 18,0 K RON | 8,8 K RON | 16,0 K RON | ▲ 81,7% |
| Lichiditate curentă | 3,11 | 2,99 | 6,58 | 6,33 | 35,44 | 0,54 | ▼ 98,5% |
| Marjă netă (%) | -4,60 | 1,92 | -12,12 | 269,18 | 316,96 | -10,62 | ▼ 103,4% |
| Scor bonitate | 64 | 85 | 64 | 87 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.