ADIMIN SRL
CUI: 16135926
J14/62/2004
SRL
Covasna, Sat Zagon, Comuna Zagon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16135926
Cod înmatriculare
J14/62/2004
EUID
ROONRC.J14/62/2004
Data înmatriculării
2004-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Covasna, Sat Zagon, Comuna Zagon, Com. ZAGON, 950, 527185
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Zagon, Comuna Zagon
Sector:
0
Stradă:
Com. ZAGON
Număr:
950
Cod poștal:
527185
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 114.698 RON | 109.168 RON | 126.696 RON | −18.677 RON | −17.528 RON | 466.891 RON | 253.128 RON | 213.763 RON | 198.392 RON | 268.499 RON | 75.335 RON | 56.118 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 7.242 RON | 14.231 RON | 53.568 RON | −39.585 RON | −39.337 RON | 421.433 RON | 256.269 RON | 165.164 RON | 158.807 RON | 262.626 RON | 71.034 RON | 32.874 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 6.790 RON | 50.036 RON | −43.314 RON | −43.246 RON | 405.522 RON | 255.160 RON | 150.362 RON | 115.494 RON | 290.028 RON | 71.035 RON | 34.386 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 120 RON | 39.719 RON | −39.682 RON | −39.599 RON | 392.110 RON | 260.154 RON | 131.956 RON | 75.812 RON | 316.298 RON | 71.034 RON | 36.019 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 10 RON | 20.967 RON | −20.957 RON | −20.957 RON | 368.256 RON | 256.518 RON | 111.738 RON | 54.855 RON | 313.401 RON | 71.033 RON | 37.193 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 9.579 RON | −9.579 RON | −9.579 RON | 364.231 RON | 256.518 RON | 107.713 RON | 45.275 RON | 318.956 RON | 71.284 RON | 37.404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAGOŞ FLAVIAN-ADRIAN
administrator
Loc. Covasna, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Exploatarea forestieră
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.579 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−9,6 K RON
Total Active 2024
364,2 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,7 K RON | 7,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 109,2 K RON | 14,2 K RON | 6,8 K RON | 120 RON | 10 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 126,7 K RON | 53,6 K RON | 50,0 K RON | 39,7 K RON | 21,0 K RON | 9,6 K RON |
| Rezultat net | −18,7 K RON | −39,6 K RON | −43,3 K RON | −39,7 K RON | −21,0 K RON | −9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −39,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate256,5 K RON (70.4%)
Active circulante107,7 K RON (29.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,3 K RON
Creanțe37,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 268,5 K RON | 466,9 K RON | 57,5% |
| 2020 | 262,6 K RON | 421,4 K RON | 62,3% |
| 2021 | 290,0 K RON | 405,5 K RON | 71,5% |
| 2022 | 316,3 K RON | 392,1 K RON | 80,7% |
| 2023 | 313,4 K RON | 368,3 K RON | 85,1% |
| 2024 | 319,0 K RON | 364,2 K RON | 87,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,7 K RON | 7,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −18,7 K RON | −39,6 K RON | −43,3 K RON | −39,7 K RON | −21,0 K RON | −9,6 K RON | ▲ 54,3% |
| Total active | 466,9 K RON | 421,4 K RON | 405,5 K RON | 392,1 K RON | 368,3 K RON | 364,2 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 198,4 K RON | 158,8 K RON | 115,5 K RON | 75,8 K RON | 54,9 K RON | 45,3 K RON | ▼ 17,5% |
| Datorii totale | 268,5 K RON | 262,6 K RON | 290,0 K RON | 316,3 K RON | 313,4 K RON | 319,0 K RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,63 | 0,52 | 0,42 | 0,36 | 0,34 | ▼ 5,3% |
| Marjă netă (%) | -16,28 | -546,60 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 33 | 35 | 35 | 35 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.