COVALPIN TOUR S.R.L.
CUI: 42037340
J14/629/2019
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42037340
Cod înmatriculare
J14/629/2019
EUID
ROONRC.J14/629/2019
Data înmatriculării
2019-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, SCURTĂ, 2, 6, D, 2, 10, 520068
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
SCURTĂ
Număr:
2
Bloc:
6
Scară:
D
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
520068
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.167 RON | 5.167 RON | 9.773 RON | −4.762 RON | −4.606 RON | 1.131 RON | 0 RON | 1.131 RON | −4.562 RON | 5.693 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 108.261 RON | 108.271 RON | 67.315 RON | 40.332 RON | 40.956 RON | 56.059 RON | 4.776 RON | 51.283 RON | 35.770 RON | 20.289 RON | 299 RON | 5.754 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 203.539 RON | 203.555 RON | 180.543 RON | 20.976 RON | 23.012 RON | 70.343 RON | 14.135 RON | 56.208 RON | 16.064 RON | 54.279 RON | 0 RON | 5.904 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 340.818 RON | 340.818 RON | 235.225 RON | 102.356 RON | 105.593 RON | 120.006 RON | 18.155 RON | 101.851 RON | 102.557 RON | 17.449 RON | 0 RON | 43.604 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 149.077 RON | 149.077 RON | 225.577 RON | −80.302 RON | −76.500 RON | 137.845 RON | 76.541 RON | 61.304 RON | 22.255 RON | 115.590 RON | 0 RON | 29.198 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POȘTOACĂ TIBERIU-ANDREI
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−80.302 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
149,1 K RON
Rezultat Net 2024
−80,3 K RON
Total Active 2024
137,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 108,3 K RON | 203,5 K RON | 340,8 K RON | 149,1 K RON |
| Venituri totale | 5,2 K RON | 108,3 K RON | 203,6 K RON | 340,8 K RON | 149,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,8 K RON | 67,3 K RON | 180,5 K RON | 235,2 K RON | 225,6 K RON |
| Rezultat net | −4,8 K RON | 40,3 K RON | 21,0 K RON | 102,4 K RON | −80,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 317,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,5 K RON (55.5%)
Active circulante61,3 K RON (44.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,2 K RON
Numerar32,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,11 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,3%
Marjă netă
-53,9%
ROA
-58,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,7 K RON | 1,1 K RON | 503,4% |
| 2021 | 20,3 K RON | 56,1 K RON | 36,2% |
| 2022 | 54,3 K RON | 70,3 K RON | 77,2% |
| 2023 | 17,4 K RON | 120,0 K RON | 14,5% |
| 2024 | 115,6 K RON | 137,8 K RON | 83,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 108,3 K RON | 203,5 K RON | 340,8 K RON | 149,1 K RON | ▼ 56,3% |
| Rezultat net | −4,8 K RON | 40,3 K RON | 21,0 K RON | 102,4 K RON | −80,3 K RON | ▼ 178,5% |
| Total active | 1,1 K RON | 56,1 K RON | 70,3 K RON | 120,0 K RON | 137,8 K RON | ▲ 14,9% |
| Capitaluri proprii | −4,6 K RON | 35,8 K RON | 16,1 K RON | 102,6 K RON | 22,3 K RON | ▼ 78,3% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 20,3 K RON | 54,3 K RON | 17,4 K RON | 115,6 K RON | ▲ 562,4% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 2,53 | 1,04 | 5,84 | 0,53 | ▼ 90,9% |
| Marjă netă (%) | -92,16 | 37,25 | 10,31 | 30,03 | -53,87 | ▼ 279,4% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 67 | 100 | 30 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 317,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.