LA VALCELEANUL S.R.L.
CUI: 45727085
J14/67/2022
SRL
Covasna, Sat Vâlcele, Comuna Vâlcele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45727085
Cod înmatriculare
J14/67/2022
EUID
ROONRC.J14/67/2022
Data înmatriculării
2022-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Covasna, Sat Vâlcele, Comuna Vâlcele, VÂLCELE, 106, 527175
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Vâlcele, Comuna Vâlcele
Stradă:
VÂLCELE
Număr:
106
Cod poștal:
527175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 197.700 RON | 197.700 RON | 176.321 RON | 15.567 RON | 21.379 RON | 56.370 RON | 0 RON | 56.370 RON | 15.767 RON | 40.603 RON | 47.465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 439.707 RON | 439.708 RON | 423.241 RON | 13.765 RON | 16.467 RON | 123.411 RON | 32.810 RON | 90.601 RON | 29.532 RON | 93.879 RON | 81.080 RON | 2.515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 524.218 RON | 524.220 RON | 449.894 RON | 62.094 RON | 74.326 RON | 111.442 RON | 36.377 RON | 75.065 RON | 91.626 RON | 20.830 RON | 35.679 RON | 19.056 RON | 0 RON | 1.014 RON | 0 |
| 2025 | 274.725 RON | 274.725 RON | 281.862 RON | −7.388 RON | −7.137 RON | 97.828 RON | 35.963 RON | 61.865 RON | 84.238 RON | 16.460 RON | 14.956 RON | 16.858 RON | 0 RON | 2.870 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORAȘ CORNEL-ION
administrator
Comuna Icuşeşti, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.388 RON)
Cifra de Afaceri 2025
274,7 K RON
Rezultat Net 2025
−7,4 K RON
Total Active 2025
97,8 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,7 K RON | 439,7 K RON | 524,2 K RON | 274,7 K RON |
| Venituri totale | 197,7 K RON | 439,7 K RON | 524,2 K RON | 274,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 176,3 K RON | 423,2 K RON | 449,9 K RON | 281,9 K RON |
| Rezultat net | 15,6 K RON | 13,8 K RON | 62,1 K RON | −7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 438,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,76 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,85 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,0 K RON (36.8%)
Active circulante61,9 K RON (63.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,0 K RON
Creanțe16,9 K RON
Numerar30,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,37 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,30 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40,6 K RON | 56,4 K RON | 72,0% |
| 2023 | 93,9 K RON | 123,4 K RON | 76,1% |
| 2024 | 20,8 K RON | 111,4 K RON | 18,7% |
| 2025 | 16,5 K RON | 97,8 K RON | 16,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,7 K RON | 439,7 K RON | 524,2 K RON | 274,7 K RON | ▼ 47,6% |
| Rezultat net | 15,6 K RON | 13,8 K RON | 62,1 K RON | −7,4 K RON | ▼ 111,9% |
| Total active | 56,4 K RON | 123,4 K RON | 111,4 K RON | 97,8 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 15,8 K RON | 29,5 K RON | 91,6 K RON | 84,2 K RON | ▼ 8,1% |
| Datorii totale | 40,6 K RON | 93,9 K RON | 20,8 K RON | 16,5 K RON | ▼ 21,0% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 0,97 | 3,60 | 3,76 | ▲ 4,3% |
| Marjă netă (%) | 7,87 | 3,13 | 11,85 | -2,69 | ▼ 122,7% |
| Scor bonitate | 62 | 50 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 438,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.