TEL FOREST S.R.L.

CUI: 50015636 J1/468/2024 SRL Alba, Sat Vâltori, Oraş Zlatna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50015636
Cod înmatriculare J1/468/2024
EUID ROONRC.J1/468/2024
Data înmatriculării 2024-04-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Alba, Sat Vâltori, Oraş Zlatna, , 90, 516118

Țară: România
Județ: Alba
Localitate: Sat Vâltori, Oraş Zlatna
Stradă:
Număr: 90
Cod poștal: 516118

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 34.081 RON 40.168 RON 128.720 RON −88.893 RON −88.552 RON 16.506 RON 0 RON 16.506 RON −88.693 RON 105.199 RON 11.419 RON 1.000 RON 0 RON 0 RON 1
2025 155.902 RON 158.359 RON 178.670 RON −20.311 RON −20.311 RON 38.339 RON 14.838 RON 23.501 RON −109.004 RON 147.343 RON 15.408 RON 936 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PLEȘA GABRIELA LUIZA
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−109.004 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.311 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 384.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
155,9 K RON
Rezultat Net 2025
−20,3 K RON
Total Active 2025
38,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 34,1 K RON 155,9 K RON
Venituri totale 40,2 K RON 158,4 K RON
Cheltuieli totale 128,7 K RON 178,7 K RON
Rezultat net −88,9 K RON −20,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 277,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−109.004 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,16 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,26 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate14,8 K RON (38.7%)
Active circulante23,5 K RON (61.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,4 K RON
Creanțe936 RON
Numerar7,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,12
Durata stocaj (zile) 36
Rotație creanțe (ori/an) 166,56
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-13,0%
Marjă netă
-13,0%
ROA
-53,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 105,2 K RON 16,5 K RON 637,3%
2025 147,3 K RON 38,3 K RON 384,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 34,1 K RON 155,9 K RON ▲ 357,4%
Rezultat net −88,9 K RON −20,3 K RON ▲ 77,2%
Total active 16,5 K RON 38,3 K RON ▲ 132,3%
Capitaluri proprii −88,7 K RON −109,0 K RON ▼ 22,9%
Datorii totale 105,2 K RON 147,3 K RON ▲ 40,1%
Lichiditate curentă 0,16 0,16 ▲ 1,7%
Marjă netă (%) -260,83 -13,03 ▲ 95,0%
Scor bonitate 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 277,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 384.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.