RICE & SPICE S.R.L.
CUI: 37615170
J14/70/2019
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37615170
Cod înmatriculare
J14/70/2019
EUID
ROONRC.J14/70/2019
Data înmatriculării
2019-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, LÁSZLÓ FERENC, 3, 1, B, 2, 13, 520063
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
LÁSZLÓ FERENC
Număr:
3
Bloc:
1
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
13
Cod poștal:
520063
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 794.579 RON | 794.579 RON | 625.179 RON | 161.454 RON | 169.400 RON | 395.967 RON | 39.027 RON | 356.940 RON | 393.084 RON | 2.883 RON | 0 RON | 19.545 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 348.829 RON | 371.916 RON | 736.430 RON | −368.251 RON | −364.514 RON | 395.473 RON | 282.532 RON | 112.941 RON | −1.867 RON | 397.340 RON | 10.827 RON | 100.193 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 945.757 RON | 1.275.907 RON | 1.154.552 RON | 111.950 RON | 121.355 RON | 364.346 RON | 236.169 RON | 128.177 RON | 110.083 RON | 254.263 RON | 20.491 RON | 94.490 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 1.044.296 RON | 1.097.756 RON | 1.081.153 RON | 6.253 RON | 16.603 RON | 309.418 RON | 231.421 RON | 77.997 RON | 76.336 RON | 233.082 RON | 19.124 RON | 32.500 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 1.280.094 RON | 1.331.924 RON | 1.317.714 RON | 1.922 RON | 14.210 RON | 244.748 RON | 182.020 RON | 62.728 RON | 78.258 RON | 166.490 RON | 17.869 RON | 26.114 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.311.078 RON | 1.335.037 RON | 1.322.013 RON | 5.792 RON | 13.024 RON | 318.073 RON | 185.538 RON | 132.535 RON | 84.050 RON | 234.023 RON | 39.192 RON | 65.816 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 1.403.402 RON | 1.432.185 RON | 1.515.837 RON | −83.652 RON | −83.652 RON | 283.180 RON | 160.936 RON | 122.244 RON | 398 RON | 282.782 RON | 13.311 RON | 64.846 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRAUR CLAUDIU-DANIEL
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−83.652 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,40 M RON
Rezultat Net 2025
−83,7 K RON
Total Active 2025
283,2 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 794,6 K RON | 348,8 K RON | 945,8 K RON | 1,04 M RON | 1,28 M RON | 1,31 M RON | 1,40 M RON |
| Venituri totale | 794,6 K RON | 371,9 K RON | 1,28 M RON | 1,10 M RON | 1,33 M RON | 1,34 M RON | 1,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 625,2 K RON | 736,4 K RON | 1,15 M RON | 1,08 M RON | 1,32 M RON | 1,32 M RON | 1,52 M RON |
| Rezultat net | 161,5 K RON | −368,3 K RON | 112,0 K RON | 6,3 K RON | 1,9 K RON | 5,8 K RON | −83,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160,9 K RON (56.8%)
Active circulante122,2 K RON (43.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,3 K RON
Creanțe64,8 K RON
Numerar44,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 105,43 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,64 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,0%
Marjă netă
-6,0%
ROA
-29,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,9 K RON | 396,0 K RON | 0,7% |
| 2020 | 397,3 K RON | 395,5 K RON | 100,5% |
| 2021 | 254,3 K RON | 364,3 K RON | 69,8% |
| 2022 | 233,1 K RON | 309,4 K RON | 75,3% |
| 2023 | 166,5 K RON | 244,7 K RON | 68,0% |
| 2024 | 234,0 K RON | 318,1 K RON | 73,6% |
| 2025 | 282,8 K RON | 283,2 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 794,6 K RON | 348,8 K RON | 945,8 K RON | 1,04 M RON | 1,28 M RON | 1,31 M RON | 1,40 M RON | ▲ 7,0% |
| Rezultat net | 161,5 K RON | −368,3 K RON | 112,0 K RON | 6,3 K RON | 1,9 K RON | 5,8 K RON | −83,7 K RON | ▼ 1.544,3% |
| Total active | 396,0 K RON | 395,5 K RON | 364,3 K RON | 309,4 K RON | 244,7 K RON | 318,1 K RON | 283,2 K RON | ▼ 11,0% |
| Capitaluri proprii | 393,1 K RON | −1,9 K RON | 110,1 K RON | 76,3 K RON | 78,3 K RON | 84,1 K RON | 398 RON | ▼ 99,5% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 397,3 K RON | 254,3 K RON | 233,1 K RON | 166,5 K RON | 234,0 K RON | 282,8 K RON | ▲ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 123,81 | 0,28 | 0,50 | 0,33 | 0,38 | 0,57 | 0,43 | ▼ 23,7% |
| Marjă netă (%) | 20,32 | -105,57 | 11,84 | 0,60 | 0,15 | 0,44 | -5,96 | ▼ 1.454,5% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 78 | 45 | 58 | 58 | 25 | ▼ 56,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,60 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.