BALANCE SERVICE SRL
CUI: 551107
J14/703/1991
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
551107
Cod înmatriculare
J14/703/1991
EUID
ROONRC.J14/703/1991
Data înmatriculării
1991-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. LAZAR MIHALY, 39, 520024
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Sector:
0
Stradă:
Str. LAZAR MIHALY
Număr:
39
Cod poștal:
520024
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 920.281 RON | 1.016.399 RON | 1.051.698 RON | −44.825 RON | −35.299 RON | 967.134 RON | 313.932 RON | 653.202 RON | 140.729 RON | 840.208 RON | 199.727 RON | 333.548 RON | 0 RON | 13.803 RON | 3 |
| 2020 | 1.190.870 RON | 1.240.015 RON | 1.161.868 RON | 66.100 RON | 78.147 RON | 1.322.715 RON | 243.182 RON | 1.079.533 RON | 206.829 RON | 1.132.106 RON | 294.198 RON | 436.988 RON | 0 RON | 16.220 RON | 3 |
| 2021 | 1.880.370 RON | 1.895.990 RON | 1.779.305 RON | 101.460 RON | 116.685 RON | 1.337.599 RON | 374.606 RON | 962.993 RON | 297.763 RON | 1.056.089 RON | 368.539 RON | 401.962 RON | 0 RON | 16.253 RON | 4 |
| 2022 | 2.626.383 RON | 2.651.294 RON | 2.613.395 RON | 15.669 RON | 37.899 RON | 2.090.349 RON | 1.216.721 RON | 873.628 RON | 313.432 RON | 1.790.720 RON | 351.402 RON | 469.828 RON | 0 RON | 13.803 RON | 5 |
| 2023 | 2.261.369 RON | 2.345.780 RON | 2.168.300 RON | 157.488 RON | 177.480 RON | 2.633.255 RON | 1.346.473 RON | 1.286.782 RON | 470.920 RON | 2.177.158 RON | 560.638 RON | 691.020 RON | 0 RON | 14.823 RON | 4 |
| 2024 | 1.898.200 RON | 1.935.901 RON | 2.182.256 RON | −304.134 RON | −246.355 RON | 2.544.263 RON | 1.323.723 RON | 1.220.540 RON | 166.786 RON | 2.392.300 RON | 467.284 RON | 702.069 RON | 0 RON | 14.823 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
RATZ SZILÁRD-ANDRÁS
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
RÁTZ ANDRÁS-KÁLMÁN
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−304.134 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,90 M RON
Rezultat Net 2024
−304,1 K RON
Total Active 2024
2,54 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 920,3 K RON | 1,19 M RON | 1,88 M RON | 2,63 M RON | 2,26 M RON | 1,90 M RON |
| Venituri totale | 1,02 M RON | 1,24 M RON | 1,90 M RON | 2,65 M RON | 2,35 M RON | 1,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,05 M RON | 1,16 M RON | 1,78 M RON | 2,61 M RON | 2,17 M RON | 2,18 M RON |
| Rezultat net | −44,8 K RON | 66,1 K RON | 101,5 K RON | 15,7 K RON | 157,5 K RON | −304,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,32 M RON (52%)
Active circulante1,22 M RON (48%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri467,3 K RON
Creanțe702,1 K RON
Numerar51,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,06 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,70 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,0%
Marjă netă
-16,0%
ROA
-12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 840,2 K RON | 967,1 K RON | 86,9% |
| 2020 | 1,13 M RON | 1,32 M RON | 85,6% |
| 2021 | 1,06 M RON | 1,34 M RON | 79,0% |
| 2022 | 1,79 M RON | 2,09 M RON | 85,7% |
| 2023 | 2,18 M RON | 2,63 M RON | 82,7% |
| 2024 | 2,39 M RON | 2,54 M RON | 94,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 920,3 K RON | 1,19 M RON | 1,88 M RON | 2,63 M RON | 2,26 M RON | 1,90 M RON | ▼ 16,1% |
| Rezultat net | −44,8 K RON | 66,1 K RON | 101,5 K RON | 15,7 K RON | 157,5 K RON | −304,1 K RON | ▼ 293,1% |
| Total active | 967,1 K RON | 1,32 M RON | 1,34 M RON | 2,09 M RON | 2,63 M RON | 2,54 M RON | ▼ 3,4% |
| Capitaluri proprii | 140,7 K RON | 206,8 K RON | 297,8 K RON | 313,4 K RON | 470,9 K RON | 166,8 K RON | ▼ 64,6% |
| Datorii totale | 840,2 K RON | 1,13 M RON | 1,06 M RON | 1,79 M RON | 2,18 M RON | 2,39 M RON | ▲ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,95 | 0,91 | 0,49 | 0,59 | 0,51 | ▼ 13,7% |
| Marjă netă (%) | -4,87 | 5,55 | 5,40 | 0,60 | 6,96 | -16,02 | ▼ 330,2% |
| Scor bonitate | 37 | 68 | 63 | 45 | 63 | 23 | ▼ 63,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.