"PRESTARI-COMERT TIKI" SRL
CUI: 9230801
J14/71/1997
SRL
Covasna, Loc. Covasna, Oraş Covasna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9230801
Cod înmatriculare
J14/71/1997
EUID
ROONRC.J14/71/1997
Data înmatriculării
1997-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Adresă
România, Covasna, Loc. Covasna, Oraş Covasna, Str. ADY ENDRE, 6, 525200
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Loc. Covasna, Oraş Covasna
Sector:
0
Stradă:
Str. ADY ENDRE
Număr:
6
Cod poștal:
525200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.042 RON | 5.042 RON | 67.691 RON | −62.801 RON | −62.649 RON | 213.793 RON | 213.051 RON | 742 RON | −437.302 RON | 651.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.042 RON | 5.042 RON | 4.575 RON | 327 RON | 467 RON | 213.768 RON | 208.980 RON | 4.788 RON | −436.775 RON | 650.543 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.311 RON | 238.811 RON | 128.268 RON | 103.378 RON | 110.543 RON | 90.507 RON | 88.688 RON | 1.819 RON | −333.397 RON | 423.904 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.521 RON | 2.521 RON | 2.859 RON | −414 RON | −338 RON | 87.092 RON | 85.829 RON | 1.263 RON | −333.811 RON | 420.903 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.521 RON | 2.521 RON | 2.859 RON | −741 RON | −338 RON | 84.230 RON | 82.969 RON | 1.261 RON | −332.338 RON | 416.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.891 RON | 1.891 RON | 2.860 RON | −1.157 RON | −969 RON | 82.853 RON | 80.110 RON | 2.743 RON | −333.495 RON | 416.348 RON | 0 RON | 14 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAB CSABA
administrator
Sat Zagon, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−333.495 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.157 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 502.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,9 K RON
Rezultat Net 2024
−1,2 K RON
Total Active 2024
82,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 5,0 K RON | 2,3 K RON | 2,5 K RON | 2,5 K RON | 1,9 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 5,0 K RON | 238,8 K RON | 2,5 K RON | 2,5 K RON | 1,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,7 K RON | 4,6 K RON | 128,3 K RON | 2,9 K RON | 2,9 K RON | 2,9 K RON |
| Rezultat net | −62,8 K RON | 327 RON | 103,4 K RON | −414 RON | −741 RON | −1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 911 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−333.495 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate80,1 K RON (96.7%)
Active circulante2,7 K RON (3.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14 RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 135,07 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,2%
Marjă netă
-61,2%
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 651,1 K RON | 213,8 K RON | 304,5% |
| 2020 | 650,5 K RON | 213,8 K RON | 304,3% |
| 2021 | 423,9 K RON | 90,5 K RON | 468,4% |
| 2022 | 420,9 K RON | 87,1 K RON | 483,3% |
| 2023 | 416,6 K RON | 84,2 K RON | 494,6% |
| 2024 | 416,3 K RON | 82,9 K RON | 502,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 5,0 K RON | 2,3 K RON | 2,5 K RON | 2,5 K RON | 1,9 K RON | ▼ 25,0% |
| Rezultat net | −62,8 K RON | 327 RON | 103,4 K RON | −414 RON | −741 RON | −1,2 K RON | ▼ 56,1% |
| Total active | 213,8 K RON | 213,8 K RON | 90,5 K RON | 87,1 K RON | 84,2 K RON | 82,9 K RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | −437,3 K RON | −436,8 K RON | −333,4 K RON | −333,8 K RON | −332,3 K RON | −333,5 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 651,1 K RON | 650,5 K RON | 423,9 K RON | 420,9 K RON | 416,6 K RON | 416,3 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | ▲ 120,0% |
| Marjă netă (%) | -1.245,56 | 6,49 | 4.473,30 | -16,42 | -29,39 | -61,18 | ▼ 108,2% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 42 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 502.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.