KALI TAXI S.R.L.
CUI: 37201569
J14/73/2017
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37201569
Cod înmatriculare
J14/73/2017
EUID
ROONRC.J14/73/2017
Data înmatriculării
2017-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, LALELEI, 2, 38, A, 3, 520086
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
LALELEI
Număr:
2
Bloc:
38
Scară:
A
Apartament:
3
Cod poștal:
520086
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.073 RON | 55.109 RON | 45.795 RON | 8.330 RON | 9.314 RON | 23.427 RON | 1.730 RON | 21.697 RON | 22.361 RON | 1.066 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 74.791 RON | 75.003 RON | 43.242 RON | 30.537 RON | 31.761 RON | 55.422 RON | 1.269 RON | 54.153 RON | 52.898 RON | 2.524 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 104.539 RON | 108.284 RON | 69.679 RON | 38.605 RON | 38.605 RON | 91.613 RON | 808 RON | 90.805 RON | 91.503 RON | 110 RON | 30 RON | 1.411 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 124.680 RON | 132.560 RON | 78.811 RON | 52.453 RON | 53.749 RON | 59.701 RON | 346 RON | 59.355 RON | 52.654 RON | 7.047 RON | 30 RON | 53.833 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 112.939 RON | 112.939 RON | 88.081 RON | 23.898 RON | 24.858 RON | 76.852 RON | 13.865 RON | 62.987 RON | 65.552 RON | 11.300 RON | 30 RON | 56.609 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 114.629 RON | 116.579 RON | 95.206 RON | 20.230 RON | 21.373 RON | 39.234 RON | 9.903 RON | 29.331 RON | 33.695 RON | 5.539 RON | 0 RON | 1.411 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 157.781 RON | 157.781 RON | 132.539 RON | 23.696 RON | 25.242 RON | 11.937 RON | 5.942 RON | 5.995 RON | 1.687 RON | 10.384 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 134 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÁR KÁLMÁN
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
157,8 K RON
Rezultat Net 2025
23,7 K RON
Total Active 2025
11,9 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,1 K RON | 74,8 K RON | 104,5 K RON | 124,7 K RON | 112,9 K RON | 114,6 K RON | 157,8 K RON |
| Venituri totale | 55,1 K RON | 75,0 K RON | 108,3 K RON | 132,6 K RON | 112,9 K RON | 116,6 K RON | 157,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,8 K RON | 43,2 K RON | 69,7 K RON | 78,8 K RON | 88,1 K RON | 95,2 K RON | 132,5 K RON |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 30,5 K RON | 38,6 K RON | 52,5 K RON | 23,9 K RON | 20,2 K RON | 23,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 162,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,9 K RON (49.8%)
Active circulante6,0 K RON (50.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1 RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 157.781,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,0%
Marjă netă
15,0%
ROA
198,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 23,4 K RON | 4,6% |
| 2020 | 2,5 K RON | 55,4 K RON | 4,6% |
| 2021 | 110 RON | 91,6 K RON | 0,1% |
| 2022 | 7,0 K RON | 59,7 K RON | 11,8% |
| 2023 | 11,3 K RON | 76,9 K RON | 14,7% |
| 2024 | 5,5 K RON | 39,2 K RON | 14,1% |
| 2025 | 10,4 K RON | 11,9 K RON | 87,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,1 K RON | 74,8 K RON | 104,5 K RON | 124,7 K RON | 112,9 K RON | 114,6 K RON | 157,8 K RON | ▲ 37,6% |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 30,5 K RON | 38,6 K RON | 52,5 K RON | 23,9 K RON | 20,2 K RON | 23,7 K RON | ▲ 17,1% |
| Total active | 23,4 K RON | 55,4 K RON | 91,6 K RON | 59,7 K RON | 76,9 K RON | 39,2 K RON | 11,9 K RON | ▼ 69,6% |
| Capitaluri proprii | 22,4 K RON | 52,9 K RON | 91,5 K RON | 52,7 K RON | 65,6 K RON | 33,7 K RON | 1,7 K RON | ▼ 95,0% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 2,5 K RON | 110 RON | 7,0 K RON | 11,3 K RON | 5,5 K RON | 10,4 K RON | ▲ 87,5% |
| Lichiditate curentă | 20,35 | 21,46 | 825,50 | 8,42 | 5,57 | 5,30 | 0,58 | ▼ 89,1% |
| Marjă netă (%) | 15,13 | 40,83 | 36,93 | 42,07 | 21,16 | 17,65 | 15,02 | ▼ 14,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 95 | 80 | 80 | 68 | ▼ 15,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 162,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.